同家基金轉換的問題 - 基金

最近以摩根中國轉換一些至摩根太平洋科技
當初單筆美金5000下中國
然後切美金2000轉換至太平洋科技
剛好轉換的淨值是太平洋科技的低點
隔日太平洋科技有跌了一點
但我帳上顯示報酬率卻是跌了10幾趴
https://i.imgur.com/qlV5UVK.jpg
想請問如果不算手續費的話
這筆的報酬率是有含之前中國的嗎

因為是第一次轉換所以不太清楚算法
想請各位指點謝謝


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