台郡6269 空 - 股票

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1. 標的：台郡 6269

2. 分類：多/空/請益/心得 空

3. 分析/正文：

毛利率連7季走跌
25.13 23.63 23.02 24.31 23.03 19.89 14.68 12.73
Q3還未公佈

Q2毛利率更是近幾年來新低
Q2 EPS 0.47，且業外收支佔稅前淨利比5成以上

去年Q1~Q4 0.87 1.27 3.48 4.47 共10.09元，
今年Q1+Q2 1.27 因毛利折半簡單估Q3+Q4約為3.98 共 5.25元
以合理本益比10~12.5 來看合理股價約52.5~63元

籌碼面:外資還佔31%，融資還有12000張
消息面:出貨文不斷，最近還被捧成PCB股王，利多卻不漲

毛利率這幾季以來急速下滑，消息面卻裝沒看到一樣喊Q3Q4會大賺
而且賺錢拿來擴廠，明年配的應該不好
目前走緩跌，還有點肉不像一堆早就腰斬了，可做中長空

4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
已進場2張，均價78
停損:86
停利:60


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