台股ETF的經理費和管理費問題 - 股票

台股的 ETF 每一檔都有經理費跟保管費

拿元大高股息(0056)來說好了

他們官方網頁寫：
http://www.yuantaetfs.com/#/Products/1084

經理費 0.4%
保管費 0.035%

合計是 0.435% 的費用



我自己的算法如下：

以 2017/09/08 的 0056 淨值來說

目前是 26.36 元

所以是 26.36 * 0.435% * 1000 = 114.67

等於我如果買一張 0056，我要付給元大寶來的經理費跟保管費用是 114.67 元

我這樣的理解正確嗎？



另外，請問這些費用，是從淨值扣掉還是要另外繳費？

還是從股息裡面扣？

多久扣一次？以年度計算嗎？還是日數計算呢？



官網都找不到相關說明

請大家幫忙解惑，謝謝

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