升息末段投資 瞄準A級美元債 - 投資

Thomas avatar
By Thomas
at 2022-10-25T07:55

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再次借題發問一下
以元大00679b長債ETF為例
以上期配息0.29 殖利率接近4%
比起實債4.6%低不少
請問可能是什麼原因？
還是有什麼更客觀的方法
估計這張的實際合理價值？

美元升值？ 熱門標的市場過度追逐？

感謝回覆

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All Comments

Lily avatar
By Lily
at 2022-10-28T03:04
到期殖利率不是配息率，兩者是不同的概念，前者是總報酬
Ivy avatar
By Ivy
at 2022-10-30T22:14
總報酬包括價差和配息。
Edith avatar
By Edith
at 2022-11-02T17:23
但如果ETF本身組成就是持有20年以上實債又不需要保留現
金的話 理論上配息應該是實債配息-手續費-匯損？
Dinah avatar
By Dinah
at 2022-11-05T12:32
但到期殖利率就不是債券配息率啊
Erin avatar
By Erin
at 2022-11-08T07:41
有興趣可以看一下這篇 https://reurl.cc/gMgnN4
同樣到期殖利率的債券 原價100和80元買的配息就不一樣。
Andy avatar
By Andy
at 2022-11-11T02:51
價差應該已經反應在etf價格上了 昨天價格扣掉含息0.4
接近30
0.29/30*4 還不到4%
Olive avatar
By Olive
at 2022-11-13T22:00
不是這樣算的，你文章看一下。
不是看ETF表面的價格，是裡面債券的價格。
Hamiltion avatar
By Hamiltion
at 2022-11-13T02:46
感謝回覆 我知道YTM的概念 只是好奇假設經理人有買滿債
券不留現金或其他操作 理論上etf折算出來的配息率是否
應該接近實債的YTM ? 00679b 差了0.6是否正常？
Zenobia avatar
By Zenobia
at 2022-11-15T21:56
YTM包含資本利得
Zora avatar
By Zora
at 2022-11-13T02:46
ETF沒辦法用時間鎖資本利得 所以反應在這個0.6的差距？
Tristan Cohan avatar
By Tristan Cohan
at 2022-11-15T21:56
你買實際債券也一樣啊，10年 ytm4，價格80，配息2左右
ETF只是反映債券的狀況而已。
4%的年化報酬中 預計資本利得2，配息當然就只有2左右了
配息又不是白拿的
Kristin avatar
By Kristin
at 2022-11-13T02:46
瞭解 感謝回覆

升息末段投資 瞄準A級美元債

Christine avatar
By Christine
at 2022-10-25T01:03
※ 引述《ffaarr (遠)》之銘言： : 推文講不清楚，完整回文。 重點有3 : 1、債券類型和範圍。 : 2、直接買債券和債券ETF長期持有比較 : 3、主動基金績效風險問題。 : : 這五檔債券基金ETF 覆蓋範圍有些差異，就不細細比較的有興趣的可以去研究 : 範圍不只有些差異而已，根本天差地遠。 ...

做功課的方式

Emma avatar
By Emma
at 2022-10-24T23:34
手機發文排版請見諒 最近在回顧自己的投資行為感到有點不知所措 佛系的投資，約每年一次投入IVV，另外小筆的金額玩玩熟悉的產業大約每季一兩次買賣的 頻率 主要方式是看政府平台數據以及分析等來判斷景氣，其次就是看一些熟悉產業的報導與數據 或是搭配簡單技術分析來作為個股依據 觀察自己一個月在研究投資方面的時 ...

升息末段投資 瞄準A級美元債

Zanna avatar
By Zanna
at 2022-10-24T16:53
借題請教一下 像TLT這組長債ETF 在08雷曼時刻利率瞬降到0價格上漲後 為何又會回落？ 理論上利率長期維持在0 etf價格不是應該維持在110以上？ 又為何2021利率一樣降到0 價格卻可以飆到160？ 感謝解惑！ - ...

版上大大們覺得要多少錢才可以退休?

Linda avatar
By Linda
at 2022-10-24T12:30
以我自己估算的話，我自己是覺得晚年可能會需要到2000萬才可以安心退休 但小資妹子我到現在還沒存到一桶金…唉唉唉 除了定期定期好好退休，現在也在想辦法看要不要跳槽 努力增加本薪… 台股最近一值跌，我也有補一些錢進去ETF 好好退休的部分則是沒甚麼動，讓他慢慢扣 反正感覺11月還會跌很多 能不能給妹子我一 ...

美國ETF選擇

Yuri avatar
By Yuri
at 2022-10-24T00:09
小弟職業是船員 2X歲 目前有在想要用定期定額的方式投資美國ETF 目前有閒錢500多萬 月入16萬多 2~3年內會加到20萬 目前有想法的有 VTI VT AOA.AOR(聽說是股債平衡ETF) QQQ 我因為船上沒有網路 所以不可能每天看盤 大概就只有下船休假3個月會改一下組合(如果需要 ...