分享一些交易的想法 - 期貨
By Belly
at 2021-05-15T15:20
at 2021-05-15T15:20
Table of Contents
在股版被噓慘慘,看看這邊能不能取暖,寫的不好可以用力噓,讓我可以找到方向進步,謝謝!
個人經歷:國內期貨、國外期貨、選擇權、權證、股票都有實際交易過5年以上,自認算
是稍微有些心得與經驗可以給大家參考。
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首先談一下我對投資、投機的看法差異:
1. 投資的目的應該在資產 “穩定增加” ,好的投資應該是接近無風險的狀況下累積資產,一年通常能帶來10%以下的穩定報酬。
2.投機的目的則是針對特定事件、行情、分析,短時間內謀取較高的報酬,但也需要承擔
相對應的風險,報酬及風險從10% ~ 任何%都有可能。
(所謂接近無風險因人而異,有內線也是無風險啦,上面的定義是我自己給的,我認定自己90%以上的出手都是投機,不是投資)
既然我說的投資幾乎是無風險的,那後面主要討論的是投機的時候,我在交易前、開始交易時、 交易結束後,會考慮的事情。
-------------------------------------------------
我交易前會考慮的一些細節:
1.交易風險評估,極端狀況下損失的錢會是多少,資金控管好才能保證永遠不畢業。
2.交易預期報酬評估,以及最大虧損比例大約是多少,盡可能做划算的買賣,在有不錯的
預期勝率時出手。
3.進場價格分析,沒有好的位置乾脆放棄交易,尋找下次機會。
4.交易開始時的規劃,目標價、停損價的依據,特定狀況下是不是要移動停利、移動停損
,如果原先交易依據不見了,是否直接出場。
5. 對生活的影響,出手後的心理壓力是否影響生活、工作,是否有時間抽空應對交易時
的狀況。
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交易開始時:該思考的交易前都準備充分,依照原先的規劃執行即可。
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交易結束:
1.反省這一次的交易哪裡做的不好,是不是沒有按照規劃進行,交易前的評估是不是有誤
判。
2.不要因為一次交易的結果就沾沾自喜或難過的輾轉難眠,因為閉著眼睛買賣勝率也有50
%,要做的是累積長期 > 50% 勝率的策略。
3.投機要累積長期的交易紀錄才看得出交易策略是否成功,至少1000次以上才比較有參考
價值,短期成敗不一定代表對錯。
4.賺了錢把錢領出來摸一摸,感受一下錢的重量以免自己在金錢世界裡面迷失了,導致風
險控管的品質下降。
以上心得分享給大家參考、指教,謝謝!
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個人經歷:國內期貨、國外期貨、選擇權、權證、股票都有實際交易過5年以上,自認算
是稍微有些心得與經驗可以給大家參考。
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首先談一下我對投資、投機的看法差異:
1. 投資的目的應該在資產 “穩定增加” ,好的投資應該是接近無風險的狀況下累積資產,一年通常能帶來10%以下的穩定報酬。
2.投機的目的則是針對特定事件、行情、分析,短時間內謀取較高的報酬,但也需要承擔
相對應的風險,報酬及風險從10% ~ 任何%都有可能。
(所謂接近無風險因人而異,有內線也是無風險啦,上面的定義是我自己給的,我認定自己90%以上的出手都是投機,不是投資)
既然我說的投資幾乎是無風險的,那後面主要討論的是投機的時候,我在交易前、開始交易時、 交易結束後,會考慮的事情。
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我交易前會考慮的一些細節:
1.交易風險評估,極端狀況下損失的錢會是多少,資金控管好才能保證永遠不畢業。
2.交易預期報酬評估,以及最大虧損比例大約是多少,盡可能做划算的買賣,在有不錯的
預期勝率時出手。
3.進場價格分析,沒有好的位置乾脆放棄交易,尋找下次機會。
4.交易開始時的規劃,目標價、停損價的依據,特定狀況下是不是要移動停利、移動停損
,如果原先交易依據不見了,是否直接出場。
5. 對生活的影響,出手後的心理壓力是否影響生活、工作,是否有時間抽空應對交易時
的狀況。
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交易開始時:該思考的交易前都準備充分,依照原先的規劃執行即可。
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交易結束:
1.反省這一次的交易哪裡做的不好,是不是沒有按照規劃進行,交易前的評估是不是有誤
判。
2.不要因為一次交易的結果就沾沾自喜或難過的輾轉難眠,因為閉著眼睛買賣勝率也有50
%,要做的是累積長期 > 50% 勝率的策略。
3.投機要累積長期的交易紀錄才看得出交易策略是否成功,至少1000次以上才比較有參考
價值,短期成敗不一定代表對錯。
4.賺了錢把錢領出來摸一摸,感受一下錢的重量以免自己在金錢世界裡面迷失了,導致風
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