兩個名詞請教 - 基金

By Linda
at 2009-01-14T13:10

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在寄來的對帳單上看到 Book value Market value

這兩個欄位查詢的結果是帳面價值市場價值

可是不太理解的是為何在基金對帳單上有這兩種價值顯示

一般來說交易價格就是Market value才對

而且最後還把 Market value - Book value ＝ unrealized P&L

還是說 Book value 代表的是我買進的價格？？？

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Tags: 基金

All Comments

By Zenobia
at 2009-01-16T19:22

是

By Belly
at 2009-01-17T01:44

市場價格-買進成本=為實現損益

By William
at 2009-01-21T22:58

未

景順中國基金上架了

By Ula
at 2009-01-14T11:20

剛剛去國泰世華網頁點，發現這檔可以申購了就手癢買進，每個月給他扣三千這是基金的資料↓ http://tw.money.yahoo.com/fundinfo_price?f=CTH02 然後，霸菱香港中國啥時後才上架阿.... - ...

該把基金贖回嗎?

By Delia
at 2009-01-14T06:07

※ 引述《hagray (哈囉)》之銘言： : 小弟去年7月中在中國信託 : 用美金6000買了一支pimco總回報債卷基金 : 今天理專打給我說這支基金淨值已達到歷年最高 : 且美金也漲了不少建議我把這支基金贖回換回台幣 : 再做其他理財規劃想想看你當初為何而買這隻基金吧，是否外在條件有變或是你想 ...

該把基金贖回嗎?

By Suhail Hany
at 2009-01-13T23:28

小弟去年7月中在中國信託用美金6000買了一支pimco總回報債卷基金今天理專打給我說這支基金淨值已達到歷年最高且美金也漲了不少建議我把這支基金贖回換回台幣再做其他理財規劃理專好像很急著要我去贖回但我覺得她好像是要順便推我最近中信在推的定存專案年利率3% 應該是類似儲蓄險的東西吧因 ...

能源型基金

By Elvira
at 2009-01-13T23:27

小弟薪資一個月4W 目前每個月配置1.8w在基金上，分別是在天達環球策略(5k)、美林礦業(5k) KB替代能源(5K)、天達新興市場(3K) 還有每個月7K放在郵局定存(什麼6年定存方案的...已經放了3年半了吧...) 和4K放在銀行固定存起來...有點錢看的到心比較安^^and#34; 剩下的 ...

為什麼我的寶來運動休閒基金不見了

By Hedy
at 2009-01-13T22:45

※ 引述《ohohohohoh (原來台北是貴州)》之銘言： : 為什麼我的寶來運動休閒基金不見了 : 下市了? : 還是怎樣了為什麼一堆錢都不見了 : 我要去消費者投資中心申訴 : 寶來操盤手坑人我記得幾個禮拜前收到公文已經清算了吧這檔才賣沒多久 - ...

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