兩個名詞請教 - 基金

在寄來的對帳單上看到 Book value Market value

這兩個欄位 查詢的結果是 帳面價值 市場價值



可是不太理解的是為何在基金對帳單上有這兩種價值顯示

一般來說交易價格就是Market value才對

而且最後還把 Market value - Book value ＝ unrealized P&L


還是說 Book value 代表的是我買進的價格？？？


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