來幫我看看...那一小部分錢跑到哪裡去了 - 投資

我12/24在彰化銀行網路下單一筆60000元的匯豐環球印度股票
手續費加進來總共扣60750

今天我看網路銀行 終於出現明細了 但是...

投資標的 4303匯豐環球投資基金－印度股票　
類別 單筆申購
幣別 NTD
契約申請日 096/12/24
信託總金額(A) 60,000
參考淨值日 096/12/24
累積單位數(B) 7.518
參考贖回價(C) USD 243.852
參考匯率(D) 32.485
參考市值(E=B*C*D) 59,554
投資參考損益(E-A) - 446
報酬率% -0.74%
在途金額 0

就覺得很奇怪
明明都還在24號 淨值都還沒波動 怎麼就先虧了一些些錢
請問大大們 那個400多元是跑到哪裡去哩
是匯率波動的關係嗎?

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