以10/11來說資金控管的故事 - 期貨

感謝neo大經驗分享，個人認為你的留倉的數量太可怕了
一口大台相當於200萬台幣的權值股，100口就是兩億

去年10月股災幸好沒有跌停，不然你已經負債了
從資產三千多萬，一瞬間變成負債，心理上沒幾個人撐得過去

你說虧損1400多萬後，花了三周回血，期間口數最大曾到200~300口
也就是你當時資產剩一千多萬或兩千萬，操作的契約價值高達四億到六億
這種槓桿(20~30倍)簡直是在走鋼索

看對了，就是大賺，短時間就能賺一兩千萬
看錯了，就是大賠，短時間就能賠一兩千萬

幸好你這次是贏了，賺回一千多萬，也學到經驗了
但這種槓桿比例實在不適合波段操作，頂多只有作當沖的可以承受如此高槓桿
建議你以後把槓桿比例調小一點，市場上比的是誰活的久，而不是單次操作誰賺得多

你有三千萬資產，已經是台灣前10%的勝利組了，而且你有孩子，實在沒必要拿命去賭
你的多空判斷勝率超過50%，就是該穩穩地賺，不應承受破產的風險
也希望藉neo大此次經驗分享，讓各位板友思考自己的操作規模大小

※ 引述《neolow (123)》之銘言：
: 在發生10/11大跌前，我原本以為只要方法對，資金控管反而沒那麼重要
: 但10/11給我上了一課
: 先上個對帳單
: https://imgur.com/ca0IZMU
: 10/9夜盤我留了100口多單
: 10/10台股休市，國際盤在殺
: 當時我的資產分配是1600萬在期貨，1000萬在股票，零星的幾十萬在各活存
: 按照過往跌的經驗，我預留600萬當緩衝是足以應付殺5.600點
: 10/11我錯估了前一天未消化的賣壓，但我的方法告訴我還是多方盤
: 13:09風險指標來到了25%，權益數從1600萬降到100多萬
: 營業員來電問說你要自己砍還是他砍
: 於是100口我砍了60口(9725~9679)，還剩40口
: 這期間我已經把各活存的錢集結進來救火，但還是不夠
: 另一方面股票轉現出來要下周一才能拿到錢，根本來不及救
: 當天也想辦信貸300萬來救，但最後卻只核100萬，而且10/12錢才下來，也太慢
: 因此該砍就砍
: 也把股票清出了900萬，等待下次的進場
: 照我的做單方法，沒砍的40口在10/15出在9872
: 也就是說如果今天我錢多準備一些，我是可以少賠200萬的
: 經過那天經驗之後，我平日的國定假日改成不留倉
: 如果用25萬操作一口，是足以應付跌千點
: (圖中的10/12的空單平倉，我已經忘了發生什麼事Q_Q)
: 人生第一次斷頭成就get
: 帶著出清股票的錢重新出發，資產腰斬
: 本來預期會花4~6個月來回血
: 再看個圖吧
: https://imgur.com/WAWafZg
: 我一直深信我的操作方法是對的，三個禮拜不斷的歐印
: 從40口先補回100口，賺的錢再加碼衝大口數
: 印象中當時最大口數有到200~300口
: 也算是運氣不錯，三週回血完畢
: 終於卸下心中的大石頭
: 如果你問我人生再從來一遍10/9會不會留倉
: 我還是會留多單，不後悔
: 只是我會把錢準備得更多來緩衝
: 故事說完了
: 小弟不太會說故事，不夠精彩敬請見諒
: PS:我不收徒不開課不開群不透露作單手法，請不要來信
: PS2:我不做預設點數的停損停利，大家都說停損是很重要的
: 但預設點數的停損停利會讓你喪失賺大筆的機會及被程式單洗掉的風險
: 只要你的做單方向是準的，翻多翻空就夠了
: 至於賺多賺少賠多賠少聽天由命
: PS3:明天我會消失在閒聊中，一方面怕被狙擊，一方面怕被搞
: 當專業奶爸時間都被寶寶綁住，沒空去跟金管會泡茶
: 就算最後查無不法，我只想把時間花在家人身上
: 所以消失會是個好選擇
: 最後預祝大家找到自己的交易聖杯
: 別在去上什麼老師的課，想跟哪個老師的單，如果他真的那麼好賺
: 為什麼不自己借錢來操作
: 我完全不會想要收會員只為了一年多幾百萬收入
: 然後還要花時間跟會員解說談心
: 當然還是有些老師實力不錯，可以加減去學個觀念
: 但學了後要有辦法消化轉成自己的操作方法，而不是只想著跟單
: 這樣根本沒成長，未來的盤不是可以用過往經驗來預測
: 提高自己的敏銳度，增加自己的盤感，才能存活於市場

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