交易新手的成長-操盤手的五個階段 - 期貨

操盤手的5個階段是經典好文，強力推薦新手用這篇文來自省，
看看自己是哪個階段，直到成為真正的高手之前，這篇文章都很有用。

我相信每個新手的成長過程都這篇文章都能適用，
好好閱讀並想想自己對這篇文章的看法再與自己的交易做比對，
原文部分請自己網路上找，我要說的是自己的心得。


第一階段-新手的妄想
就是不要妄想輕鬆賺大銭，除非你運氣爆表，否則亂交易賠錢居多。
交易是很專業的事，有很多要學的東西。


第二階段-尋找交易的聖杯
當新手發現亂交易沒辦法賺錢時，就會想要找穩定獲利的方法，
這時候會開始學技術分析、基本分析、籌碼分析...等交易技術
也有人會想找高手拜師學藝，這些分析方法是有用(後面再說)的，
只是沒辦法讓你依照指標進出就輕鬆賺錢，切記，這市場沒有聖杯。

市場就是會變來變去，各種指標都是有時候有效有時候無效，
新手努力的收穫是了解盤勢變動時指標如何跟著變動，
然後，新手就能了解為何跟隨指標有時賺錢有時賠錢，
這時候新手要學會放下，去尋找其他的交易要素。

用程式回測各種策略並嘗試各種參數，
是渡過這個階段比較快的方式。

想拜師學藝的人，建議看DVD課程就好，就是上課的影音內容。


第三階段-了解交易心理與資金管理

簡單的進出場方法(均線、K線、丟銅板...)
搭配交易資金管理(贏錢加碼輸錢停損)就能獲利(長期來看)，
也能了解交易過程中贏虧起伏是很正常的事，
所以情緒不會跟著贏虧起伏(這點很不容易，非常違反人性)，
這時新手應該可以在盤中正確的執行交易流程。

強力推薦下全擬真的模擬單，對於這個階段很有幫助


第四階段-再次尋找交易的聖杯

這個階段要找的是優勢策略而非必勝策略
使用優勢策略可以更有效率的賺錢
動能評估函數(自己爬文)就是用來找優勢策略的一種方法
可以開始把資金(應該有第一桶金了)分散到多標的多策略中

市場上有助於交易且能分析的資料很多(台指成交價量是最基本的)
財報分析 請自己看課本
總經數據 請自己看課本
籌碼分析 例:三大法人的期權與現貨部位
即時新聞 例:川普射飛彈 要是沒注意新聞的人應該不會知道
其他商品 例:現貨台指 摩台指 電子期 金融期 選擇權
台灣50中的權值股股價 台幣匯率.....
市場資料 例:最佳5檔買賣價 擦鞋童指標(要分析網路資料門檻較高)

這些都是有助於尋找優勢策略的面像


第五階段
我完全無法體會甚麼是期貨如行雲流水的感覺
我就是 分析資料-->找優勢策略-->執行策略
所以這部分就看看願意分享的高手

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新手對交易獲利(我說的是期貨當沖)的期許

1.要停損 不賠大錢只賠小錢

2.要獲利 平均每日每口1點淨獲利

3.要穩定獲利 能獲利的前提下讓獲利的交易日大於虧損的交易日

4.追求高獲利 平均每日每口5~10點淨獲利

5.有超高獲利 平均每日每口淨獲利超過20點以上

不要小看平均每日每口10點獲利，這就很難了

看下面表格 假設每年有250個交易日
表中數字是固定大台口數下要達成期望獲利的平均每日每口獲利點數要求

大台交易口數
1 2 5 10 20
期望年獲利
40W 8 4 1.6 0.8 0.4
60W 12 6 2.4 1.2 0.6
100W 20 10 4 2 1
200W 40 20 8 4 2
300W 60 30 12 6 3
500W 100 50 20 10 5
1000W 200 100 40 20 10
2000W 400 200 80 40 20
註:這是期貨當沖的獲利要求 是單利 非複利

100W資金進場 交易口數2 平均每日每口獲利2點
獲利是100W 年報酬100% 很厲害了
夠勇猛交易10口 獲利是500W 年報酬500% 完勝GG的工程師

作這個表是希望新人不要好高騖遠要腳踏實地


最初，年少輕狂時我想的是
平均每日每口獲利100點 還算可以
平均每日每口獲利50點 有點糟 還說是高手
平均每日每口獲利20點以下 耍我是吧! 我又不是乞丐

平均每日每口獲利200點 這才符合我高手的身分
平均每日每口獲利500點 這成績非常好 我想挑戰巴菲特

結論是:幫年輕的我QQ 希望現在的年輕人不要像當初的我




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