中石化(1314) - 股票

※ 引述《TaipeiHuang (KimCheng)》之銘言：
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: 1. 標的：中石化(1314)
: 2. 分類：多/空/請益/心得 多
: 3. 分析/正文：
: 【題材面】
: 2021年6月將舉行董監改選，100億以上規模公司，要進行董監改選的候選人，必須在改選
: 前3個月持有發行量至少3%的張數，已現在發行量328萬張來說，等於參選人至少要買超過
: 10萬張，目前董監最高持股僅1.39%，董監總持股僅2.44%，市場派估計會介入董市場派估
: 計會想介入董監改選，粗估至今年三月，會有一波驚人的買盤。
: 【基本面】：
: 中石化股淨比僅0.43，台股放眼望去，現階段股淨比小於0.5，同時有土地資產、董監改
: 選加持的股票，屈指可數。
: 更不用說中石化的土地價直將近57億，廠房、設備價值440億、未完工程款有94.7億，合
: 計約637億，中石化的股本約為328億，相近於至少有超過EPS 20元的潛在價值。
: 4. 進退場機制：9.7以下進場。
: 停損：隔日中午未站回9.2，約損失5%。
: 附上帳單，祝操盤順利。
: https://imgur.com/LOpg6Az
: 本人所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本資料僅供參考，投資人應獨
: 立判斷，審慎評估並自負投資風險。
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因為這篇文章看了幾天的中石化

有掛單但還好沒買到

去翻了這個作者之前的文章

在20200719推薦了杏昌1788

以那個價位買了之後就沒甚麼動靜直到11月

但11月開始是很多股票都莫名瘋漲

不排除只是搭上順風車

跟內文的分析完全無關


再來看看這篇

乍看之下分析的似乎頗有道理

但有幾個我認為不正確的地方

首先是廠房跟設備的估值

440E是當初買進來的時候有這個價值

如果今天要賣掉很多只有廢鐵價

有買賣過機器的人就知道

很多時候都是有價無市的狀態

這裡指的是沒有買家

440E*0.1=44E

扣掉這個最大宗的估值之後就不難理解股淨比為什麼小於0.5



再對比12月底有一波大量買進

感覺就很像持有3%的部分已經買了

基於這兩個理由我放棄入手

我這樣分析的正確嗎?

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