不明白為什麼會 -1% - 基金

請教一下,我在2010 4月1日晚上用網路銀行買 富通俄羅斯股票基金/年配(歐元)

, 交易日期是4月2日 , 從網路銀行看到績效在這幾天都是在 -1%左右 , 請問

那天買是發生什麼事 ? ,如果看淨值從4月6日到今天的4月13日不應該落在 -1%

難道是匯率的問題 ?

給大大們參考富通俄羅斯股票基金淨值
04/13 98.4600
04/12 98.4300
04/09 98.8200
04/08 97.3200
04/07 98.0400
04/06 98.3900
04/01 96.1400
03/31 94.4300

感謝指教

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