「霸菱東歐基金」拆分為流動性資產及非流 - 投資

近期收到銀行寄來的訊息,其中流動性資產與非流動性資產的說明不是很了解,
不知自己需要做什麼動作,請問有網友可以說明嗎? 感謝



親愛的投資人 您好
一、依霸菱投顧112年3月24日霸台字新字第112000324002號函及112年5月8日霸台字新字
第112000508001號函辦理。

二、霸菱投顧總代理之「霸菱東歐基金」(代號1422/1431，下稱本基金)因受烏俄戰爭影
響，已自111年3月1日起暫停所有交易至今仍未恢復，境外基金機構依據註冊地愛爾蘭中
央銀行之UCITS基金側袋安排(側袋係指非流動性資產)，將本基金拆分為流動性資產及非
流動性資產，該決議經112年4月28日臨時股東會表決通過，並業獲金管會112年3月17日金
管證投字第1110366951號函核准。

三、本基金拆分為流動性資產及非流動性資產，此拆分事宜將於112年7月21日生效，說明
如下：
(一)流動性資產：
1. 將保留在原基金，並於112年7月24日起恢復交易，惟因本基金達國人投資比重上限，
恢復交易僅限贖回(含轉出)及原定期(不)定額之交易，暫不接受新申購(含轉申購)及新定
期(不)定額申購交易之申請。
2. 另於111年3月1日前約定之既有定期定額舊戶投資人，將自恢復交易後依原約定方式繼
續扣款，惟不得增加扣款金額及扣款次數。

(二)非流動性資產：
1.受烏俄戰爭影響，無法交易而難以準確評價的部位，則於生效日後以零成本移轉至「霸
菱東歐(側袋)基金」，基金僅為清算目的而成立，並不開放交易，俟市場機制重建後進行
清算，並將清算款項返還予投資人。
2.投資人原持有之「霸菱東歐基金」單位數不變，「霸菱東歐(側袋)基金」亦將取得與原
基金同樣單位數。
3.「霸菱東歐(側袋)基金」將不收取相關管理費、行政管理、存託及營運費用。

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