TSLA 買put 避險 - 股票

By Leila
at 2021-01-09T14:15

Table of Contents

安安安

鑑於股版似乎很少討論美股與期權避險跟停利的問題
小奈米戶來回覆一下關於美股一些停利跟避險的思路
因為是專職，考慮到資金與現金流的問題
我自己關於特斯拉操作如下
https://imgur.com/ufQnDVD

通常星期一或星期五會操作期權(當天波動大另外操作)
以1200股TSLA舉例
底倉500不動，其它短線操作，目的是為了增加更多的股數
而我希望其它700股能保持在750元的利潤，期望不跌到695以下
我做了一個保險BUY PUT
TSLA 01/15/2021 750.00 Put
用現價看，支出成本是5.1*100*7=3570元

然後如果真的跌下來，我願意再用700元去接刀
所以我另外做了SELL PUT
TSLA 01/15/2021 700.00 Put
用現價看，預期收入是2.71*100*7=1897元

所以我購買的這個保險成本是3570-1897=1673

結果簡單看結果可能會有三種:
1.特斯拉繼續噴，我1/15，支出1673元保險費
2.特斯拉跌到700以下，賺取750以下的PUT，
但700以下SELL PUT我被強制買入，收取權利金。
3.介於700-750間，得到PUT的差價，收取權利金，又不用買入現股。

當然期權操作，不單是看金額波動
它的時間成本比想像中的還要高
所以有時候會依據現況提前平倉
可以自行考慮有多少部位是在投機或是投資
當然，
長期投資就是沒在賣不管他波動，不需要操作期權
除非有要轉倉到更好的標的才會去賣出
希望這樣可以給予同為特斯拉的投資者一些幫助

很少PO文，請大家手下留情，我很玻璃心QQ。

※ 引述《astroboy0 (好悶)》之銘言：
: 想請教版友
: 因爲有鑑於版上特斯拉文ㄧ面倒
: 不少版友all in
: 通常文章ㄧ出反著做應該沒錯
: 去年三月我被酸爆
: 今年一月ㄧ堆人all in
: 猛！
: 理性想ㄧ下
: 技術指標已經給出訊號
: 但仍在上升通道
: 自己70%部位是在tesla 現股
: 並不考慮賣出做波段
: 仍然長期持有
: 有朋友建議買put
: 有版友有推薦的策略
: 或是相關資訊可閱讀嗎？
: 或任何對沖股嗎？
: 蔚來理想就算了
: 手頭上還有些現金
: 又抑或是等回調時再加碼？
: 感謝

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Tags: 股票

All Comments

By Erin
at 2021-01-10T09:54

寫真棒，但我股市新手完全看不懂

By Noah
at 2021-01-12T09:28

推

By Delia
at 2021-01-12T20:54

我是連現股都做不好的菜雞QQ 選擇權太遠了

By Aaliyah
at 2021-01-16T06:39

我是覺得你buy put還不如sell call收保證金

By Todd Johnson
at 2021-01-20T05:58

反正持有現股不用怕被嘎死 sell call的部位小一點

By Sandy
at 2021-01-23T10:14

真的有回檔你就拿你sell call收起來的保證金去加碼

By Candice
at 2021-01-28T02:31

SELL CALL，如果遇到大漲你要做ROLLOVER，時間成本

By Yedda
at 2021-02-01T06:11

覺得做spread就是一種很主觀式的交易

By Kristin
at 2021-02-02T16:49

高，我有另外做875，2單位的CALL收125，但我文中沒
說，單純就PUT而論

By Eden
at 2021-02-02T21:50

spread是基於技術面及你對於這個股票的價值沒錯

By Eden
at 2021-02-04T21:49

個人覺得買put吃膏機率高 sell call賣遠一點還安全
而且現在噴成這樣 call都有點超漲

By Dora
at 2021-02-06T01:41

會抓波段的人真的厲害，給個推，個人只會看大方向
，只好繼續無腦放著

By Andrew
at 2021-02-06T21:29

所以我另外做CALL就是要平掉這個成本，但是如果星期
一做CALL的人，股票星期五應該都被CALL掉了

By Jacob
at 2021-02-07T17:19

tsla IV那麼高，覺得漲太多怕崩盤cover call月選肉
就好多了，2月900c還要90幾元...

By Edward Lewis
at 2021-02-08T21:08

期權是波動大的時候做才有價值，不然真的很貴

By Una
at 2021-02-13T15:01

主要是你已經有現股 sell call被打穿只是少賺

By Eartha
at 2021-02-18T05:43

buy put碰到緩跌跟盤整還是會被吃掉

By Jake
at 2021-02-18T20:01

SELL CALL不一定賣遠一點安全，如果你12/1做，你可
能現在會很想哭

By Sierra Rose
at 2021-02-20T21:38

其實我單純花一千多對現股做個保險，因為專職金流不

By Genevieve
at 2021-02-22T21:34

這要盯盤不適合懶人吧而且美股殺的速度是很恐怖的

By Emma
at 2021-02-24T16:48

能斷，沒有金流，操作起來會很有壓力，看自己需求做

By Tom
at 2021-02-26T17:13

我文中有說，長期投資者其實是不做期權，基於對公司
的信念來持有股票，很高興有人回，身邊沒人可以討論
哈哈

By Edward Lewis
at 2021-02-26T22:08

狂漲狂跌不如雙買怎麼還會有人建議要當賣方

By Olivia
at 2021-02-28T07:53

當賣方是基本對未來的不確定性做的一個價格點而已

By Tristan Cohan
at 2021-03-01T06:00

像你舉例的1200股我的話我會賣1/3部位的call當避險

By Candice
at 2021-03-03T21:18

1200股....乾爹

By Isla
at 2021-03-05T22:09

我看過有人是一路價外往上雙買的反正它很難死魚

By Lauren
at 2021-03-09T01:15

雙買風險最高，遇到上次三個月的盤整，你會想哭

By Brianna
at 2021-03-12T08:32

避險的錢就是為了防暴漲暴跌又要雙邊賺那就太累了

By Genevieve
at 2021-03-13T15:45

那是因為這星期大噴，不然上星期你賣CALL，這星期GG

By Andrew
at 2021-03-16T19:42

持有現股就少賺而已避險不就是拿部分獲利去降MDD

By Suhail Hany
at 2021-03-17T23:20

區間盤整不就代表現貨獲利都暫時穩定也沒啥不好

By Ophelia
at 2021-03-20T21:42

感謝分享

By Adele
at 2021-03-23T08:50

這波噴完應該會死魚化一段時間

By Agatha
at 2021-03-27T21:48

這種全世界熱錢的焦點股我是覺得當賣方很玩火啦

By Emma
at 2021-03-29T10:51

怕崩盤就cover call，大噴少賺就怪自己怕崩盤
持股cover call又不是裸賣，沒有火

By Emily
at 2021-03-30T17:54

TSLA的IV很高，區間盤整的期權成本很高

By Christine
at 2021-03-31T04:45

讚有規劃跟期望就放手去做

By Poppy
at 2021-04-01T08:48

可以討論一下，COVER CALL 何時做，做何時比較好？

By Donna
at 2021-04-06T00:17

我個人只想少賺一點點啦，所以我做2單位SELL CALL
875+125, 就是基於TESLA3/19前如果噴到1000，我也OK

By Olga
at 2021-04-10T08:23

感謝樓主與板友們的分享期權新手覺得有討論真好

By Vanessa
at 2021-04-10T16:38

另外當賣方玩火是你沒持有現股或是你不想買股票才火

By Annie
at 2021-04-12T07:36

這邊討論coverCall應該是針對原原Po吧

By Anonymous
at 2021-04-13T14:51

另外解釋一下，要遇到現股暴漲才有做期權的價值

By Daph Bay
at 2021-04-18T13:38

平常最好就是波段操作最棒，多頭趨勢其實很明顯

By Robert
at 2021-04-23T01:09

特斯拉做COVERCALL，賣近容易賣飛，太遠沒肉QQ

By Valerie
at 2021-04-24T03:19

特斯拉這種飆股賣call沒有多安全吧

By Charlie
at 2021-04-24T08:22

又不是裸賣 - -

By Quintina
at 2021-04-25T17:15

飆股不適合covered call吧大噴賺不到大跌又連自己
的貨一起死在那

By Carol
at 2021-04-29T15:36

covered call是你預期股票不會震盪太大的時候收租

By Anthony
at 2021-05-04T06:25

飆股的話在財報日前後/特殊event買put當保險就夠了

By Damian
at 2021-05-06T16:29

covered call 是降低持有成本用的，不是拿來避險的

By Hazel
at 2021-05-08T10:32

https://i.imgur.com/TuYkRIJ.jpg
求解現在該怎麼出場

By Edith
at 2021-05-13T01:52

預計是會噴到財報出來啦這次財報看會不會不一樣

By Oliver
at 2021-05-17T20:38

我怎麼覺得財報就前會有拉回潮了

By Harry
at 2021-05-20T05:59

覺得會拉回就先賣一波啊

By Sierra Rose
at 2021-05-21T23:57

回MIKE，你持續看好可以先把時間近的平倉，遠的拿著

By William
at 2021-05-22T19:32

你擔心回檔的話，可以做SELL CALL鎖你手上合約利潤

By Mary
at 2021-05-25T17:31

看你個人的合約，看起來是非常看好會繼續噴

By Skylar DavisLinda
at 2021-05-26T20:33

說實話你的合約看起來像中樂透，我無法替你決定，哈

By Suhail Hany
at 2021-05-28T01:14

看不懂，我只會死抱活抱而已

By David
at 2021-05-31T19:30

喜歡特斯拉，可以把平掉的合約用SELL put接回正股

By Eartha
at 2021-05-31T23:31

你1/21的合約，可用低價的SELL CALL鎖利等時間到

By Bethany
at 2021-06-05T06:57

這樣可以鎖利潤，也可以再多賺一咪咪權利金
不過我通常不會等時間到，我如果BUY CALL，我會提前

By Damian
at 2021-06-10T02:17

平掉，這樣合約結束前幾天，看狀況而定

By Damian
at 2021-06-13T21:17

你遠期的合約可以做近期的超高價的SELL CALL，小賺

By Jake
at 2021-06-18T00:25

不過遇暴跌很傷，可以買中長期的PUT避險

By Elvira
at 2021-06-20T19:58

週cover call賣在800 現在心很痛 3口少賺很多

By Cara
at 2021-06-21T16:36

感謝R大指導目前其實都是樂透買法

By Victoria
at 2021-06-22T09:12

非常感謝

By Skylar Davis
at 2021-06-26T08:19

雖然打馬賽克了但ko怎麼做那麼複雜?

By Elvira
at 2021-06-26T17:18

省一些保證金的作法而已

By Brianna
at 2021-06-29T21:47

你做covered call就是看不漲大漲就認了繳保費吧
方向看錯還能賺錢就沒天理了

By Heather
at 2021-07-03T12:19

版上高手很多，給推

By Oscar
at 2021-07-06T09:30

花點小錢鎖獲利＋避險很值得啊

By Audriana
at 2021-07-08T15:03

如果是我，應該會Buy Put＋Sell Call

By Selena
at 2021-07-11T20:17

低成本避險，只是萬一狂噴會少賺很多

By David
at 2021-07-12T20:21

BP+SC 就是怕遇到這陣子的漲法

By Kyle
at 2021-07-17T08:34

1200股

By Kristin
at 2021-07-19T00:23

BP+SC算看很空吧 XD

By Rebecca
at 2021-07-19T21:24

前提是原po現股已經獲利不少了

By Tracy
at 2021-07-22T03:48

P-C=-S,用put call parity來看獲利曲線就是等於做
空股票，目前TSLA空頭都被嘎到剩5％左右了……

By Emily
at 2021-07-25T19:05

空頭剩5%代表燃料不夠了，這時候做避險不是正好嗎

By Lydia
at 2021-07-27T15:10

當然做避險策略是要賺離成本區很遠很遠再做才有意義
不然還不如持有股票或賣出股票

By Elizabeth
at 2021-07-27T21:36

基本的鉗型作戰但本金跟獲利要持續。不夠賺的被
這些操作歸零

By Ethan
at 2021-07-28T23:08

6百多盤整的時候上個月做了iron condor 結果昨天那
根讓 sell call那端瞬間變負的在想要怎樣處理，怕星
期再來一根打穿 break even

By Mary
at 2021-07-31T20:45

回頭看才發現有一段推文被吃掉了XDD 空頭剩5％後面
是接建議take profit或直接移動止損，燃料不過夠代
表有回調風險，但TSLA目前入標普籌碼大部分應該都
在機構手上，所以個人認為燃料燒完最大可能是橫盤

By Vanessa
at 2021-08-02T02:52

time in the market好過time the market,收益達到
目標後要嗎take profit要嗎設好停損點，不要預測市
場怎麼走

By John
at 2021-08-04T04:07

能橫盤其實最理想，我個人就是怕機構割韭菜，買put
的成本，其實後面的cover call也能回本，所以橫盤
最好，繼續漲就就200股停利在1000了，另外樓上期權
被打穿，不想賣出現股就做rollover吧，如果繼續漲
多少還能小小賺一些現股跟期權時間價值的，不無小
補少賺的

By Hedwig
at 2021-08-08T10:42

https://imgur.com/7sxFviE

By Christine
at 2021-08-08T17:31

是不知道樓主成本價多少，但你這個期權策略BEP是在
863.84,，算上期權金ATM.OTM都虧，除非下跌才有賺
，市場傾向太看空

By Ingrid
at 2021-08-13T11:27

的確，這篇盲點太多。有作的都看得出來不太適合。
個人是做AMD的部位快5年了。

By Freda
at 2021-08-17T09:40

系統是可以算出最佳策略沒錯，但是風險承擔因人而
異，我説過是爲了在合理的695-700左右是入標普時及
這波起漲點，而我覺得700價格去接刀ok，還有868-75
0間中間若損失，我可忽略不記，風險因人而異啦，沒
有要別人照我的點位去做，我只是不想花太多保費，
小金額即可，你們算法很好很棒，只是不太適合我，
謝謝建議^_^

By Steve
at 2021-08-21T05:26

也不是看空還是看多啦，畢竟我專職在做，保持現金
流與利潤保護很重要，不然我看準一個方向單壓put o
r call就好，畢竟漲太多會恐高，做點保險不為過吧
，底倉500股拆股前8-900買的在700股在分拆後，沒入
標普消息420接到某天盤後最低310左右，單純對特斯
拉有一定信仰但是沒到那種不怕跌回原樣的膽子。

By Jessica
at 2021-08-26T04:33

另外有時候開盤前已經跌20、30％，美股啥都有可能
所以，我沒有用限價賣出的習慣，因為你可能根本來
不及反應就over range了

By Skylar Davis
at 2021-08-30T01:26

另外説到互抵問題，我單純特斯這週漲太的太驚奇才
做，並非每週做特斯拉，做的2單位cover call是我個
人的停利點順便cover可能這一丶二週需要付的put平
常只做做ko賺點買菜＄而已，討論很好，謝謝大家的
意見。

By Frederica
at 2021-09-03T17:26

成本價出來後只能羨慕推了，恭喜樓主吃到這波，的
確賺這麼多付點保險金鎖利不為過，版友們只能從現
有資訊去討論，但很多時候策略還需要看成本價跟持
倉占比，很高興能有人討論美股期權相關，FOREIGN版
大部分都是做全市場，OPTION也只做台指期

TSLA 買put 避險 - 股票

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