Re: 外匯保證金隔夜利息的計算方式 - 外匯

※ 引述《RobinsonCano (台灣之友 MVP第五名)》之銘言：
: http://www.wretch.cc/blog/robinsoncano/12764931
: 在一般情況很容易誤解會認為星期五購入AUDUSD等下星期一賣出會收三天利息
: 但事實上星期五購入的AUDUSD在下星期二才交割到手
: 星期一賣出的AUDUSD則會在星期三交割出去
: 實際上只收到一天利息

借標題回問個相關問題

以下是某外匯保證金交易商的利息表
http://www.gomarketsaus.com/what-is-forex/swap-rollover-rates/

LONG SHORT
AUD/USD 0.83195 -1.54504

大致就是你買 0.1 lot (相當於 10K) 的 AUD/USD, 一天可以拿到 0.83195元

可是如果是買

EUR/AUD -1.60087 0.86201
EUR/USD 0.31955 -0.59346

Short EUR/AUD 跟 Long EUR/USD 各 0.1 lot

這樣配對的話，一天可以拿到 0.86201+0.31955=1.18156 ，而匯率波動幅度跟 AUD/USD
一樣

我知道各家給的利息都不太一樣，不過除了 GoMarket 是這樣外，FXCM 也是有一樣
的情形。

另外試算了一下加幣，如果直接空 USD/CAD, 一天利息要付 0.15, 透過 EUR 的話，反而
還可以賺利息。

感覺有點奇妙，不知道有沒有前輩可以指點一下這種現象是怎麼發生的?

--