JF東協的贖回淨值 - 基金

我前一陣子有買了JF東協的基金
我是用兆豐網銀下單的
剛剛上網看了一下
發現網銀上寫的最新淨值跟我在基智網看到的不同
基智網上的最新淨值是90.14
可是網銀寫的是89.69
覺得奇怪就用銀行的淨值查詢
發現最新淨值跟贖回淨值是不一樣的
可是我其他檔基金就沒這個問題（贖回淨值等於最新淨值）
請問這是基金公司的問題還是銀行的問題啊？？
有人跟我一樣嗎？？

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