AMD - 股票

※ 引述《YamChu (ChY)》之銘言：
: 1. 標的：AMD
: 2. 分類：請益
: 3. 分析/正文：
: 各位股神好
: 上禮拜AMD公佈了Q3的財報
: 為5季以來首度獲利的一季
: 照正常的反應來說 股價應該是要大漲的
: 結果因為Lisa Su 說下季 也就是Q4收益會下跌15%
: 股價一瀉千里 加上摩根大通降評
: 雖然說收益下跌15% 但還是高於去年同期20%
: 而且明年APU這個重頭戲就要上場了
: EPYC驗證期也慢慢快要可以看見效果
: 前一個禮拜的賣壓湧現 真的讓我信心也有點動搖
: AMD這樣的大跌是正常的嗎？
: 4. 進退場機制：無(非長期投資者，必須有停損機制)
這喔
我是一直跟朋友講
這隻不是給新手玩的
雖然說有些人可能因為我的關C在看amd
不過虧惹別找我內QQ


今年大跌兩次
Q1財報那次更慘
後來還是漲回來惹
morgan stanley那葛分析師
基本上就是無腦空amd
這種分析師還蠻多的喇
所以不少聰明的就是這時候加碼惹

當然像wells fargo的david wong那種無腦多也有
我個人比較推Bernstein的Stacy Rasgon
爛就嗆 好就鼓掌 算是中肯多惹


回到amd股價分析
接下來看漏出跑分都沒太大意義惹
桌機顯卡游戲機差不多就這樣惹
頂多桌機oem跟商用這塊會成長一些

所以起噴的關鍵主要是筆電跟server
這塊最快會多快噴很難猜
但是最晚明年Q2財報之後就明朗惹


筆電很多人對品牌問題衝擊銷量有疑慮
這點我認為:


首先筆電cpu市場一年30B AMD今年營收大概5B多而已
搶到一點屁毛就是噴 10%就吃到撐


第二其實消費者有巨大比例根本不清楚intel amd的差別
即使買到amd算買錯 光買錯這票人就飽惹
實際關鍵是oem品牌廠有多大的意願推amd的機子
上惹架就有人買
當然oem意願是很複雜的問題
carrizo那顆28nm都有人肯推惹 佔amd營收大概1b左右
這raven ridge 我實在想不出不推的理由


第三
這次apu對上牙膏場kaby lake refresh
效能部分差不多六七年前netbook的bobcat vs atom
當年amd還特別限制oem/品牌廠 只能拿bobcat去塞小筆電這種大小
一直到後期牙膏廠拿低階core系硬幹 amd才放寬
前CEO也講過bobcat那顆毛利跟銷量是amd消費級產品歷來特別好的
蘇媽對這顆當然也是信心滿滿





簡單來講
就是要進場玩這隻
像去年那種幾倍趴體是別想惹
倒是震盪會一直很大 當練心臟QQ
最差最差要有覽趴捏九葛月捏到明年七月Q2財報的心理準備
最好當然是沒兩下就又亂噴




近期最大風險扣掉大盤
大概就礦機退燒這事八
不過這已經反應到股價上惹
所以說如果看好apu跟server
現在開始布局剛剛好
QQ








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