AI概念股 -- NVIDIA - 股票

NVIDIA Q3 財報:

Q1 Q2 Q3
Revenue 1.9B 2.2B 2.64B (YoY: +32%)
毛利 59.4% 58.4%
淨利 0.5B 0.58B 0.83B
EPS(USD): 0.79 0.92 1.33 (YoY: +60%)

營收佔比(四大產品線)-
1. Gaming : $1.56 B (去年 1.24B)
2. Professional visualization: $0.24 B (去年 0.207B)
3. Data Center : $0.5 B (去年 0.24B)
4. Auto : $0.14 B
5. OEM/IP : $0.91 B


前三季賺了 3.04 , Q4 的營收預計與Q3 接近, 今年EPS約落在 4.3~4.5
Gaming 的部份因為顯卡 + 任天堂 Switch 持續熱賣, 比上季成長 32%.
(1.18B vs. 1.56B) Data center 比上季成長25% (0.41B -> 0.5B)

總括來說, 未來大幅度成長的潛力除了Gaming, 就看資料中心這塊了.
目前資料中心每季約貢獻 20% 上下的營收, 也就是一年約 2B, 約六
百億台幣. 這個市場的潛力非常巨大 (整個規模估計有幾十B ~100B)
幾個網路巨頭 Google/Amazon/Microsoft 都有建置 GPU based 的雲端伺
服器. NVIDIA 與台廠如廣達/鴻海 也都有合作. 可以持續追蹤.

最後, 股價已經站上 216. 有幾家外資券商已經把目標價上調到 250
個人鍵盤估計會到 225~250 之間 (eps 4.5 x 50=225)

(謎之音~~~感謝NV 讚嘆NV)

※ 引述《MiniArse (型男)》之銘言：
: 不到兩個月的時間, 從166.5漲到 207.5 ... o_O
: (漲幅約25%)
: 成交量並沒有創下天量, 如果有注意一些基金(例如AI的)
: 可以發現除了上半年軟銀默默吃下4.9% 的股權外..有一些ETF把NVDA
: 的部位買到滿手, 籌碼穩定.
: 如果這些大戶都是長期持有, NVIDIA股價長多的架構不變.
: 會不會有像 AMAZON 那樣超級多頭? 令人期待.......
: 接下來下禮拜會公布Q3財報, 個人不負責鍵盤估計會在 1.3~1.7 之間..
: 全年約在 4 元 (樂觀的情況約在 4.5).
: 假設享有50倍 P/E, 樂觀的股價會在 4.5 x 50 = 225
: 但今年以來, 漲幅已高, 因此Q3財報公布後, 除非財報好到誇張,
: 否則可能利多出盡順勢修正, 但應該不會跌破先前出大量的頸線 188.5
: 未來每季財報需謹慎檢視, 當成長放緩, 就要小心囉..
: ps. 個人看法 盈虧自負
: ※ 引述《MiniArse (型男)》之銘言：
: : 8/10 NVIDIA 公布 2018 Q2 財報:
: : Q1 Q2
: : Revenue 1.9B 2.2B (YoY: +56%)
: : 毛利 59.4% 58.4%
: : 淨利 0.5B 0.58B (YoY: +124%)
: : EPS(USD): 0.79 0.92
: : 全年EPS預估落在 4 上下..
: : 四大產品線 (Gaming/Professional visualization/Data center/Auto)
: : 營收皆出現正成長, 但備受看好的資料中心成長(YoY: 0.15B -> 0.41B)
: : 略低於預期, 車用部份 (YoY: 0.12B -> 0.14B) 僅小幅成長.
: : 主要動能還是來自 Gaming (YoY: 0.78B -> 1.18B)..
: : 財報公布隔天股價收在 155.9, 目前是 166.5
: : 技術面來看, 月線和季線皆在 160 以上, 與日線接近..
: : 如果可以向上突破, 才有機會發動下波攻勢.
: : 未來到年底將是出貨旺季, 其中個人對資料中心還是有比較高的期待,
: : 其中個人認為受新一代 Volta 架構GPU 推出的影響, 一部份市場需
: : 求被遞延了2~3個月不等..有機會未來一季補回來..
: : INTEL 在 AI 部份的解決方案 Xeon+FPGA 是否能進一步鞏固市場地位
: : 也值得觀察.
: : 基本面來看, 全年EPS如果以4計算, P/E 約在 41 倍..
: : 從年初來看, 股價已經大漲6成..
: : 如果股價未來衝上 180~200, 應該會減碼一部份獲利了結
: : Ps. 個人看法 盈虧自負

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