8210 勤誠 (資料中心概念股) 大家怎麼看 - 股票

1.標的:8210

2.分類:請益

3.分析/正文:


伺服器概念股

大部分的業績是資料中心的rack server


4月中曾經有一個高峰73(還原日線)

後來貿易戰+intel下修datacenter今年展望

跌到最低55(還原日線)


7/11除息前爬回最高66.2(還原日線)

除息後量縮在63 上下跑


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請益大家對資料中心伺服器概念股後續看法


先就產業面：

intel上週財報data center事業群

Q2 YoY雖持續衰退共減-10%

但已優於原先分析師的預估-12%


原先在Q1時發現中國去庫存化暫緩拉貨

在Q2時已經觀察到庫存消化完畢

預計Q3伺服器開始將回溫季增10%以上

但全年因Q1 Q2影響 仍維持小幅衰退


再來是技術面：

股價雖遇到貿易戰及intel影響

但還原日線後

一直在3/11那週大量以上


然後是個股基本面：

5/15法說時 公司對貿易戰影響的提問

說明產線會部份與客戶合作拉回台灣

(無論貿易戰是否持續都會調整，是長期規劃)


並回應希望Q2能維持去年水準

預計Q2底客戶將消化完庫存再進入旺季


而7月公布的營收也順利完成了法說目標

Q2營收1503 約等於去年 1499

全年營收因Q1好表現年增6.08%

Q1 eps:1.56遠大於去年Q1 0.45


題材面：

搜尋data center / rack server / server market

等關鍵字，從近一週的搜尋結果

可以看到很多intel財報出來後的分析

也有些單就伺服器市場的國內外研究報告

幾乎都認為Q3 將進入旺季不亞於去年同期

但全年產業因今年上半年疲弱而成長小減


不過承上面說的

8210 Q1遠勝去年 Q2營收也與去年相當

或許因產線調整跟貿易戰有影響獲利

但若依照市場分析Q3仍保持暢旺


今年將有機會端出6.5元以上的佳績

股價能有70-80以上的水準


2020則進入5G全面啟動

intel的下一代伺服器平台Whitley

8210也預測將在2020開始拉貨

整個產業一直到2023年都被預期持續增長




一直滿看好這支

最近撿了一些回來

但看他一直爬不太動 量縮到極致 有點想換股

想問問大家怎麼看資料中心伺服器概念股？


目前在等Q2財報中

法說會上經營層自己有說資料中心

大環境可能很難再如2018-19年爆發性增長

但仍預計資料中心需求每年都會成長


在想是不是題材面不夠吸引人呢？

還是說有業內人士知道有什麼隱憂嗎？

誠心請益



進退場機制:

沒有

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