7/31操作心得-過均線，照規矩辦事～ - 股票

量增長紅，續攻。

我的單子以及操作計畫如下:
7/10收盤，跌破所有均線，放空一碼，成本8月7092，7口。
7/12盤中，獲利拉開一個波動率，加一碼，成本8月6989，7口。
7/18收盤，獲利又拉開一個波動率，加一碼，成本8月6902，7口。
7/30收盤，沒過50日，但和最大風險停損點靠太近，減碼12口，留9口，減碼單共虧損19
萬。
7/31收盤，紅棒收過50日線，餘下9口空單7176出場，共損失25萬。
本筆空單結束
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7/31收盤，紅棒收過50日線，進場6口多單，9月7138。
停損設50日線，加碼點暫設為突破7/4高點。

2010/1/1~2011/2/11PO文績效總結+28%（該帳戶總資金300萬，小資金操作法示範）
2011/2/12~2012/1/10PO文績效總結-9.97%（該帳戶總資金1300萬，大資金操作法示範）
2012/1/11至今，初始淨值1170萬，目前為1378-25=1353萬(未含目前未平倉部位損益)

期貨短線帳戶-
空手。
2010年PO文績效總結為+48%。
2011年PO文績效總結為+5.8%。
2012年目前+10.09%。

選擇權買方帳戶-
空手。
2011年PO文績效總結為+34.4%。
2012年目前-3%。

股票指數型投資帳戶-
2012年暫賺6%。

閱文必看事項：http://ppt.cc/kIwz

今天續漲，紅K收過了50日均線，我按照原則出空反多。
目前形態上的重點是7/4，突破就成為W底，否則就會變成中型的楔形。
這兩種都是好做的情況，前者是多頭底部形態，後者是空頭腰部形態。
只要不是在季線下和半年線之前彈跳，造成均線反覆被穿越，就不會太難做。
這次我就不用定點加碼，先抱著一碼單，跟著均線走，形態出來再加碼。
此是為了避免因要拉均線糾結而出現的彈跳走勢，控制帳戶連續損失的波動。

關於這筆空單操作，收到了幾個問題:

1.昨日彈到50日均線附近葛蘭畢法則中的加碼點，為何我減碼?
2.為何觸到風險的停損後，收盤還要空回來?
3.為何7/25開盤賺了近100萬還不出場，寧願一直抱到虧呢?

第一個問題，假如我當時只有1碼空單，那我昨日會加空。
這個加空的動作不代表我看空，只是依循著法則作。
但昨日已經很靠近我單子的風險停損點，不能加空，還得減碼，免得跳上去虧損過大。
風險考量要放於最上，沒有任何一筆單筆交易值得爆風險拼氣魄。

第二個問題，技術面停損點在50日線，也就是我以此線為留單的依據。
昨日雖觸即風險停損點，但是線沒過。
順勢系統特色是勝率低，但撈到時常常都是一大筆。
這表示，在線下若沒空單，有錯失波段獲利的可能。
解決的辦法，就是假裝盤中出掉，收盤留新空單，當作兩筆交易。
除非往下還有後備的系統能將單子空回來，否則沒單就是賭運氣。
賭贏的機率很高，因為系統的特色是勝率低，但這讓自己的操作失去原則。
只靠碰運氣，也不需要用系統式操作了。

第三個問題，我們用邏輯思考一下。
假設跌了100點就漲回停損點，有人會說，賺了100點還不出，抱到賠了吧，白癡。
假設跌了50點就漲回停損點，有人會說，賺了50點還不出，抱到賠了吧，白癡。
假設跌了20點就漲回停損點，有人會說，賺了20點沒出，抱到賠了吧，活該。
請問，那是不是要改成賺1點就出?還要賺幾點出?我看乾脆不要下單好了。
再做個假設，
假設跌100點出掉了，結果續跌了1000點，喔天，跟彩券丟了卻發現中頭獎一樣難過。
假設跌100點又反彈了50點，出了，後續跌了500點，有人會說，真遜，被反彈嚇出場。
假設想等賺500點，結果跌100點就反彈而停損，有人會說，你太貪心。
請問到底該怎作才對?

操作時不可能避免獲利回吐，不可能避免賺抱到賠，不可能不被洗。
所以要有固定的操作準則，才不會落在機率的陷阱，在這種必發生的事情上琢磨，沒用。
尤其在學習操作的過程中，會有一段時期以為自己掌握市場奧秘，預測超準，走勢盡在掌
握之中，有時還會佛心的告訴大家未來走勢；風險控管?不需要，反正老子預測準；覺得
別人的操作很笨，老子我能預測出高低點，強爆了。
隨便找個理財論壇看，會發現這種人滿滿皆是，但隔沒多久就換了一批面孔。
發現自己有這傾向時，千萬要注意。




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