6269 台郡 - 股票

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應tommyx的要求分析的

1. 標的：6269 台郡

2. 分類：多/空/請益/心得 多

3. 分析/正文：

基本面

營收成長
毛利率上升

年度 2013 2014 2015 2016
營收 137億 127億 179億 191億
毛利率 14% 13% 19% 24%

技術領先 良率高於同業
隱憂:年報揭露最大客戶(推測是蘋果)佔營收一半以上
過度依賴單一客戶 風險集中 須注意

產業面

隨著手機功能的增加
加上手機越做越薄
PCB的層數必須不斷增加
因此技術需要不斷提升(雖然不是太困難的技術)
這導致近年來PCB產業非常旺
幾乎所有PCB企業在過去一年股價都大幅上漲(包括我鍾愛的台光電)
就傻傻的把資金分配在PCB產業
大虧的機率很低

技術面
真的看不懂 哈哈
反正我長期投資
感覺支撐在110元
跌破105元停損出場

籌碼面
4月底法說會後法人大幅買進 推升股價
但近期沒有利多消息
股價盤整
三大法人可能是換股操作吧
均呈現賣超趨勢
但股價不跌
代表有人承接
若日後有利多消息
法人認錯買回
股價有希望急漲

消息面
法說會上熊雅士財務長間接透露接獲愛瘋大單
個人推測台郡Q3的營收有70億元
但目前市場擔心愛瘋8延遲出貨
因此個人估計的營收可能遞延認列
請大家密切注意7/27法說會的資訊

4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
估計台郡今年EPS11元 2018年14元
保守給予10倍本益比 目標價至少140元
我認為有希望漲到160元
跌破105元停損出場

這檔也是我和多位高手討論後推薦的
祝大家賺大錢

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