6223 旺矽-空 - 股票

※ 引述《hlkevin81925 (台大李小仁)》之銘言：
: 1. 標的：6223 旺矽
: 2. 分類：空
: 3. 分析/正文：
: 技術面:
: 5/3的超大上引線下來後，從高點121跌到105上下盤了一個多月
: 今天終於大跌破季線
: 基本面:
: Q2傳統旺季，結果營收表現比Q1還差
: 前一波會漲高，我認為是炒MLO題材，市場傳可能會搶到6510精測生意
: 但根本不知道何時研發出來，且由6510股價從4/17後的走勢可推估此疑慮早已消除
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
: 進場:明天開盤進場、或是向上反彈今天黑K的1/3即進場
: 停損:反彈回季線停損

今天跌破90了

即將公布6月營收

由於中國手機市場持續疲弱，CPC營收不會太好

VPC也因前幾個月高基期，六月應該會放緩

整體6月營收我預測持平~小幅度月增，YOY則是衰退


Q2營收跟Q1差不多持平，持平代表狀況不好，因為往年Q2營收是要增加的

至於Q3，我個人認為會年減，因為去年高基期+中國手機市場因為iPhone 8的預期心理

手機市場復甦力道不強


此外，還有不利因素，從Q1毛利率略低於過去水準可推測，新產品進度應該有落後

Q2的毛利率能否維持過去45~50%的水準，有待觀察


由以上不利因素，我推測今年EPS不會超過6元

合理股價應該在80附近

現階段先看還會跌到至少85


空單續抱即可，只是須留意反彈，建議反彈時加碼空單




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