4739 康普 - 股票

※ 引述《nbfong (目標21公里)》之銘言：
: 1. 標的：4739 康普
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: a.基本面:1.康普供應電動車電池上游材料硫酸鎳，透過Panasonic打入Tesla供應鍊。
: 2.Tesla與Panasonic合資成立超級電池工廠，
: 2018年目標產能35GW為全球鋰電池廠的總和，2020年產能跳增至105GW。
: 3.康普增設硫酸鎳生產線，月產能由1,200噸增至2,700噸，今年6月完工。
: 當初硫酸鎳月產能由500噸提升至1100噸時，股價從35元漲到70元。
: 4.大陸霧霾嚴重，北京在霧霾嚴重時會實施汽車單雙號限行，
: 電動車不限且購買有補助。Panasonic在大陸興建車用鋰電池廠，
: 預計2017年投產，可供應大陸電動車4成產能。
: 5.康普旗下恆誼化工廠也完成擴產，年產能由7萬噸提高至9.5萬噸。
: b.技術面:1.日線、週線、月線、半年線、年線多頭排列。
: 2.整體在向上趨勢的軌道上。
: c.籌碼面:1.美商高盛最近一直有在收籌碼。
: d.消息面:1.最近一樣是做電動車電池材料的美琪瑪漲勢凌厲，幾個交易日就漲了3成，
: 美琪瑪也有擴產，代表這個產業是相當看好的。
: 2.康普是少數台股1、2月份營收仍維持高檔的公司，代表需求是旺盛的。
: 4. 進退場機制：今年擴產完後，EPS預估為4.5元，
: 給予20倍本益比，康普長期建議目標價90元，停損價50元。

目前知道的是7月營收會相當不錯
第三季電池材料新產能開始試產
會從原本的月產能約1200噸
大幅倍增到月產能約3200噸
因此營收跟獲利都會大幅成長
今年EPS估計約5元 2018年EPS估計約9元
3月份推薦時股價是55元 目標價90元
由於此產業CAGR>20% 目前給予20倍本益比
上修2017年目標價100元
2018年目標價180元

最近已經準備要開證交所董事會 要通過轉上市
通常上櫃轉上市的公司
都是近期業績最好的時候轉上市
證交所董事會通過 轉上市之前都會有噴出段
判斷證交所董事會通過後應該會有不錯的表現

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