※ 引述《whydan (真是抱歉啊(′‧ω‧‵))》之銘言：
: ※ 引述《whydan (真是抱歉啊(′‧ω‧‵))》之銘言：
: : 1. 標的：
: : 3015 全漢
: : 2. 分類：多
: : 3. 分析/正文：
來認錯了，如果因為小弟的文章跟我一樣套牢或是虧錢的，先說聲sorry QQ
前幾天有發公告第一季的EPS 0.7，不過那時候正值台股恐慌潮，什麼分析都沒用
這兩天看起來回穩了，來講講目前看到的東西
EPS 0.7很低嗎？我覺得這個要就不同產業來看，以3015跟線性相似的3078來說
https://i.imgur.com/fEHkcFx.jpg
https://i.imgur.com/30bvaai.jpg
可以看到第一季平均都是比較低的，甚至還有負值在，這也難怪3015的股價一直很爛
今年破天荒的出現0.7，看起來是延續去年Q4訂單的量，這也就是先前的新聞很重要
https://www.cna.com.tw/news/afe/202104230134.aspx
定單滿到九月就意味著，就算下半年接單不順，全年的EPS也保底0.7+1.43+1.56=3.69
也就是Q3就達到去年的目標，Q4多做的都是多賺的，意味今年配息就是保底去年3塊
以當時入手的價錢來說，殖利率約在5.5%上下，怎麼看都是長期持有的好選擇
只是沒想到上禮拜一發文隔天就被狙擊了，又遇到台股回檔盤整，就看短時間慢慢回補
為什麼沒斷頭而改長期持長，除了前面的理由外，另外一個就是新廠的效應了
先介紹一下就我看到電源產業的分怖
1. 伺服器：台達，群光，光寶，康舒，全漢
台達是王者，其他的份額就來來去去，這塊餅是最大的但是變動也是最小的
2. Adapter：台達，群光，光寶，全漢
台達群光兩家都很大，光寶全漢相對小一點，這塊餅也很大但變動很小，各廠都綁死了
3. OEM：海韻，僑威，全漢
海韻接高毛利的，以致於他的股價一直有人在操作，僑威則是量大毛利低
而且全漢最近是在新客戶上有所斬獲
4. 零售：海韻，全漢
這塊不好作，再加上OEM的客戶會靠北，所以過往在操作零售時會兩邊不是人
但今年遇到礦潮剛好相反，有貨出最重要，再加上全漢目前是礦工指名品牌，構成利基
5. 工業電源：明緯
其實各廠都有作工業電源，但都是零星的作，不像明緯是專攻，以小量多樣聞名
前兩塊大餅固定，再者你怎樣都打不贏台達，所以這兩塊對於營收成長(股價)沒幫助
OEM/Retail衝突的部分前面解釋過了，就剩下工業電源這一塊有利可圖，就是新的方向
新廠主打小量，目標就是在擴大現在網通產品的電源，網通就是小量高毛利
另外就是看ASIC礦機定製電源，這種小量但是賣一顆賺一顆的就是目前全漢在攻的
過往新廠都會選在人力密集的地區，這次開在台灣成本高但是現階段來說有產能比較重要
就自身遇過建廠的經驗，新廠都需要母廠支援或relocate，短則3個月到半年
在台灣相對穩定而且就近支援可以比較快tune完線，早一點開出產能就能益助營收
以上僅供參考，大盤在盤整的時候找穩定的標的當避險也是一種操作手法
: : 4. 進退場機制：
: : 進場：52~54.5都算合理，再晚進場肉就少，現在資金從航運回流電子股一定再找標的
: : 停利：短期上看60，長期上看80
: : 停損：跌破前段低點48.3就該止血
: : 附上本日入手情報
: : https://i.imgur.com/wQwShIn.jpg
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: ※ 引述《whydan (真是抱歉啊(′‧ω‧‵))》之銘言：
: : 1. 標的：
: : 3015 全漢
: : 2. 分類：多
: : 3. 分析/正文：
來認錯了，如果因為小弟的文章跟我一樣套牢或是虧錢的，先說聲sorry QQ
前幾天有發公告第一季的EPS 0.7，不過那時候正值台股恐慌潮，什麼分析都沒用
這兩天看起來回穩了，來講講目前看到的東西
EPS 0.7很低嗎？我覺得這個要就不同產業來看，以3015跟線性相似的3078來說
https://i.imgur.com/fEHkcFx.jpg
https://i.imgur.com/30bvaai.jpg
可以看到第一季平均都是比較低的，甚至還有負值在，這也難怪3015的股價一直很爛
今年破天荒的出現0.7，看起來是延續去年Q4訂單的量，這也就是先前的新聞很重要
https://www.cna.com.tw/news/afe/202104230134.aspx
定單滿到九月就意味著，就算下半年接單不順，全年的EPS也保底0.7+1.43+1.56=3.69
也就是Q3就達到去年的目標，Q4多做的都是多賺的，意味今年配息就是保底去年3塊
以當時入手的價錢來說，殖利率約在5.5%上下，怎麼看都是長期持有的好選擇
只是沒想到上禮拜一發文隔天就被狙擊了，又遇到台股回檔盤整，就看短時間慢慢回補
為什麼沒斷頭而改長期持長，除了前面的理由外，另外一個就是新廠的效應了
先介紹一下就我看到電源產業的分怖
1. 伺服器：台達，群光，光寶，康舒，全漢
台達是王者，其他的份額就來來去去，這塊餅是最大的但是變動也是最小的
2. Adapter：台達，群光，光寶，全漢
台達群光兩家都很大，光寶全漢相對小一點，這塊餅也很大但變動很小，各廠都綁死了
3. OEM：海韻，僑威，全漢
海韻接高毛利的，以致於他的股價一直有人在操作，僑威則是量大毛利低
而且全漢最近是在新客戶上有所斬獲
4. 零售：海韻，全漢
這塊不好作，再加上OEM的客戶會靠北，所以過往在操作零售時會兩邊不是人
但今年遇到礦潮剛好相反，有貨出最重要，再加上全漢目前是礦工指名品牌，構成利基
5. 工業電源：明緯
其實各廠都有作工業電源，但都是零星的作，不像明緯是專攻，以小量多樣聞名
前兩塊大餅固定，再者你怎樣都打不贏台達，所以這兩塊對於營收成長(股價)沒幫助
OEM/Retail衝突的部分前面解釋過了，就剩下工業電源這一塊有利可圖，就是新的方向
新廠主打小量，目標就是在擴大現在網通產品的電源，網通就是小量高毛利
另外就是看ASIC礦機定製電源，這種小量但是賣一顆賺一顆的就是目前全漢在攻的
過往新廠都會選在人力密集的地區，這次開在台灣成本高但是現階段來說有產能比較重要
就自身遇過建廠的經驗，新廠都需要母廠支援或relocate，短則3個月到半年
在台灣相對穩定而且就近支援可以比較快tune完線，早一點開出產能就能益助營收
以上僅供參考，大盤在盤整的時候找穩定的標的當避險也是一種操作手法
: : 4. 進退場機制：
: : 進場：52~54.5都算合理，再晚進場肉就少，現在資金從航運回流電子股一定再找標的
: : 停利：短期上看60，長期上看80
: : 停損：跌破前段低點48.3就該止血
: : 附上本日入手情報
: : https://i.imgur.com/wQwShIn.jpg
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