2357華碩 超級多 - 股票

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1. 標的：華碩

2. 分類：超級多

3. 分析/正文：

基本面：

以下為元大分析

12月自有品牌營收394億元，月增8%/年增37%，優於預期。

華碩第四季因缺料關係，預期營收季減10%，但實際營收1,127億元，季減5%，年增29%，
優於預期。展望第一季訂單仍強勁，因此近期原物料上漲，公司亦將轉嫁出去，獲利不受
影響，看好上半年業績持續成長。




以下為我的分析

2020年 毛利率與營業利益率每季持續上升，賺到翻過去。

且第三季公布季報，每股淨值已達247元

https://i.imgur.com/RwNlYQO.jpg

2020年4月開始持續年增，連最不看好的12月也大大的優於預期，前三季eps累積為22.5元
，光第三季eps14.15元，已屌打幾乎往年整年eps。


https://i.imgur.com/ozgyV8o.jpg


第四季營收本來以為會衰退，結果財報公布跟第三季差不多，隨便預估全年eps最少30-35
元左右

以eps30來估算，現在本益比爆幹低，還不到10倍。
回推前幾年本益比給個12倍 先抓個目標價350~360元

https://i.imgur.com/ybM2SLD.jpg

殖利率部份去年發14元，前年發15元，今年年增17% 隨便抓個15元，以現在的位階也有個
5%左右，閉著眼睛都能進場。


籌碼面：

統計近180天的賺最大三個分點為台灣摩根，香港上海匯豐，凱基台北

財報公布後的交易日，三家都持續瘋狂吃貨中，每天都是買超，跟著高手做，躺著數錢。


技術面：每天都在破近期高點

4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。請益免填)
進場：現在
停利:小目標先抓350
停損：沒考慮過

營收賺爆、位階低、本益比跟殖利率都漂亮，不買這檔要買哪檔。
https://i.imgur.com/ZLY30zh.jpg


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