2349 錸德 瘋狂多 - 股票

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1. 標的： 2349 錸德

2. 分類： 瘋狂多到爆之懷疑人生

3. 分析/正文： 錸德十月初減資完成重新上市, 剛好非常神奇地第二季毛利來到19%
十多年來新高,且淨利同時改善, 本業只剩下虧三千萬,第三季營收比
第二季增加兩成,本業蠻有可能在第三季虧轉盈 值得期待!

基本面: 連虧N年轉盈題材 此次減資幾乎一次打掉累積虧損
資產面: 錸德市值約74億,旗下鈺德在華亞科技園區那塊地就值50億,
旗子孫公司眾多包括 錸寶 安可 太陽海 厚聚能源 錸工廠,實力十分雄厚
籌碼面: 目前看不出來籌碼有集中的態勢, 持續追蹤分點
消息面: 錸德目前太陽能營收占比約兩成, 市場瘋狂追捧太陽能,
大家可以參考6244茂迪 (也是同時進行減資後狂漲好幾倍)

重要觀察點: 毛利改善是否持續, 錸德的AD歸檔光碟是否出貨量增加
今年初了解了一下目前AD光碟營收占比約10%, 在這個資訊爆炸的時代,
備份的需求量只會等比級數的成長, 包括臉書 蘋果 GOOGLE等等 都會有
超大量的冷儲存需求, 但全球能大量生產AD歸檔光碟片就只剩下錸德
跟中環, 想像空間無限. 目前股價再超低基期完全都還沒甚麼漲,風險
相對可控.


4. 進退場機制：現價 10.7 已經進場
若第三季本業轉正 加碼續抱/ 若第三季整個虧轉盈 全力買進
若第三季毛利跟淨利 都恢復之前的不理想狀態 減碼或離場觀望
目標價: 預計20塊以上
停損價: 八塊以下

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