2330 台積電 - 股票

※ 引述《ttmb (耶? )》之銘言：
: 1. 標的：2330
: 2. 分類：失智多
: 3. 分析/正文：
: 1.昨天預期會有一波大的獲利了結 但adr居然尾盤拉起今天台灣也只小跌 短線還有撐
: 2.最大的內線就是台積說 因應5G需求商用速度比預期快 上修資本支出3成 yoy4成
: 基期如此高 增幅卻是歷史最高 表示未來需求是遠遠超過原先預期
: 內線都跟你說原因了 台積是面對客戶第一手 估的一向準
: 這個資本支出是遠遠超過市場預期 意味著市場對台積明年業績普遍低估
: 未來就是季季超過市場預期 題材充足
: 3. 受庫存調整周期今年全年估半導體衰退2位數 不光台積 聯電營收上半年也衰退約10
%
: 台積也因此需殺價搶市 營收毛利大幅下降
: 而明年半導體景氣回溫 預計成長5%
: 也就是光景氣自然波動 可能讓台積業績上升高達15% 拉升產能利用率
: 明年又將有一堆先進製程產品上市
: 未來季季都會聽到很不錯的yoy數字 淡季也會不明顯
: 4. 照台積財測中間值 第四季eps約4.6
: 明年第一季7nm訂單滿載下 衰退不明顯
: 第二季以後會持續有新產品出來 一季賺4塊上下可能是底部
: 隨台積先進製程寡占 歐美軟硬結合觀念興起 與工業用晶片爆發
: 台積的成長性與故事性已不同
: 市場對高成長性有故事性的股票 本益比是20~25
: 5.消息面就是受半導體景氣復甦以及台積先進製程需求遠超預期 公布月營收都是利多
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
: 進場 持有中
: 停損
: 1. 三星良率拉到接近台積或拉走數個指標客戶
: 2. 韓國瑜當選
: 停利 短線350(17*22) 長線不用

記得去年有一遍爆文

預測的論點至今來看都沒錯


資本支出預測成長

本益比觀念的改變

4元以上的eps


但記得一堆人笑

230不買現在買也是笑笑

現在500每個喊對台積有信心

明明同個東西

基本面不變

結果越貴越買

讓我想到一篇文章

工之僑得良桐焉，斫而爲琴，弦而鼓之，金聲而玉應。自以爲天下之美也，獻之太常。使
國工視之，曰：“弗古。”還之。
工之僑以歸，謀諸漆工，作斷紋焉；又謀諸篆工，作古窾焉。匣而埋諸土，期年出之，抱
以適市。貴人過而見之，易之以百金，獻諸朝。樂官傳視，皆曰：“希世之珍也。”
工之僑聞之，嘆曰：“悲哉世也！豈獨一琴哉？莫不然矣!而不早圖之，其與亡矣。”遂
去，入於宕之山，不知其所終。

散戶以此為戒

慎之

慎之

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