2027 大成鋼 21Q1財報 - 股票

※ 引述《slavis (Eris)》之銘言：
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: 1. 標題：公告本公司董事會通過110年第1季合併財務報告
: 2. 來源：公開資訊觀測站
: 3. 網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb05
: 4. 內文：
: 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/05/12
: 2.審計委員會通過財務報告日期:110/05/12
: 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/03/31
: 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):20,982,347
: 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,919,766
: 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,857,261
: 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,375,628
: 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,783,612
: 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,432,316
: 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.88
: 11.期末總資產(仟元):97,844,326
: 12.期末總負債(仟元):58,641,638
: 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):30,421,382
: 14.其他應敘明事項:無
: ==
: 子公司大國剛8415 21Q1 EPS 0.58
: 表現算符合預期，接下來Q2應該成長性更好
: 不過大家現在這麼恐慌...股價應該還有向下空間


剛好目前有關注大成鋼

因為我剛好有衝動去彎腰撿刀，

還不是今天撿的，是昨天衝動跑去自殺撿刀

撿完刀後才想到要好好分析QQ，請大家別衝動撿刀


大概來算一下 21Q1 稅後淨率大約是 0.69，與 18Q1稅後盈餘差不多
營收來說 20Q1和 18Q1差不多，eps降低可能是 2019現金增資的關係。

推估 21Q2，四月營收創新高 85億，所以 21Q2營收預估 250億，
稅後盈餘拿 18Q2 稅後 稅後淨率抓 0.92
所以推估 21Q2的eps約 1.3

推估 21Q3，考慮美國基建應該會通過，營收看好，所以我營收估 270億。
稅後盈餘拿最高的 0.92來預估，21Q3eps約 1.5

推估 21Q4，營收爆發結束 拿21Q2來充當，估 1.3

全年預估 0.88 + 1.3 + 1.5 + 1.3 = 4.98

but，這邊有幾個利多利空因素沒法估計進去

利多：

1.大成鋼最大產能 營收可能再往上
2.美國基建力道，以及能持續多久
3.目前嚴重通膨，稅後利潤可能增加
4.鋁板反傾銷，但這個 2018年也有。

利空：

1.基建尚未通過，須謹慎看待
2.股市景氣是否泡沫化
3.同樣也是通膨，因為嚴重通膨，不知道美國會端出甚麼政策對應
4.台股現狀


以預估 eps來說，目前價位可以撿，但看台股現狀，會建議觀望一下...
別像是我衝動撿刀，還撿在50以上，一去不回....

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