2015 上半年總結 - 期貨

時光過了半年
檢討一下這半年在資金上的一點心得

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在期權部分 逐月的內容是這樣

一月:143053
二月:150837
三月:304323
四月:382051
五月:424680
六月:813186

其中用的本金是去年12月入的50萬 而至今以去年12月起每月出金10萬,共70萬

帳戶內還兩百多萬,

事實上跟前兩年相比, 我的獲利率並沒有太顯著的變化

唯一差別是在投入本金的多寡 還有分配資金的方式

前兩年我習慣將獲利存成股票部分增資保證金帳戶

而今年則是避險需求較多,股期用量較大 , 並且考量選擇權賣方當沖/ETF當沖需求

不像前兩年存股,改出金模式/提升帳戶的保證金比例



一二月 是每年的休息期/測試期 交易天數較短 假期較多 我也會開發新策略

所以向來獲利較少,而今年的開發有一項成功一項失敗, 成功的那項也很有效地幫我在
二月以後獲利有效增加,由於二月交易天數較少 所以事實上二月已經有提升

我的工作一向是3月開始加溫 由於資金使用的規律性 可以看到3~5月其實數值是差不多的

由於會有股期平倉 所以會有一些些的獲利遞延效應

六月分則是因為台灣自己股票的增額避險需求與中國波動性上升的雙事件 皆提升了績效

使得期權單月獲利突破了去年七月的新高

這也得利於帳戶保證金的提升,使得一些做單策略的採行變成方便,

而讓自己超前目標進度約1.5個月 也讓自己半年便達到去年一年的績效

展望下半年,我認為保持心靈的平靜是件重要的事情

去年年度高峰落在七月 有一個原因是8月跟前女友交往影響了自己短期心態與反應速度

所以降低了自己的風險承受能力

如果今年能維持心態的平靜, 並且不要在單商品下重注有機會能達成

年度單月無虧損的期許 (前兩年各有一個月虧損 皆在下半年)

接下來的半年也請大家繼續加油 共勉之~~




ps.目前期權帳戶的做單策略包含 股票期多空留倉 週選擇權當沖 ETF期當沖

我的策略因為主要在當沖 所以穩定性與勝率 期望值是我的考量重點

去年日勝率約71.5% 今年目前約為76.5%

我認為藉由紀錄 除錯 的模式可以有效提升自己的下單能力

與版友共勉之



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