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小弟今年初成立了一間公司,所以很多方面都沒有上軌道,
目前有個匯差的問題想請教一下各位銀行界的精英!

我們公司在今年7/31出貨給美國乙公司
根據合約,美國乙公司應在31日內(也就是10/15前)付款給我方公司

我補充一下這幾個月的匯率跟利率

7/31即期匯率為 NT32.95/$ ~ NT33.05/$,

預期10/31的即期匯率為 NT32.55/$ ~ NT32.65/$,

3個月遠期匯率為 NT32.80/$ ~ NT32.90/$,

美元3個月期利率為 4.2% ~ 6.2%,

台灣3個月利率為 1.85% ~ 3.85%


但是這樣會因為匯差問題讓台灣甲公司收益減少

這種情況要如何採取避險策略呢?有請匯率高手,感恩!

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