1231 聯華食 2732 六角 - 股票

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1. 標的：
1231 聯華食 2732 六角


2. 分類：多/空/請益/心得
多


3. 分析/正文：
1231 聯華食
做零食 (可樂果) 及超商鮮食如御飯團跟三明治的代工
很好的存股標的


近幾年 EPS 上升回到 2012 年前後的水準,
(不過小七鮮食漲得嫑嫑的 哭哭)
本益比 約 12.5 股淨比約 1.7, 由近五年記錄來看都在低檔
殖利率目前約 6%, 以五年平均看約 5%, 是可以存的價位


5/12 一根長黑棒灌破季線,
之後外資開始吃貨 股價又往上飄


總結來說 進可攻退可守


2732 六角
旗下有 日出茶太 銀座杏子豬排 段純貞牛肉麵 等餐飲品牌
近幾年營收快速成長 但營業費用上升
加上如去年初投資段純貞中央工廠等支出
EPS 是一年不如一年 股價也由 140 降到近期的 70~80


殖利率目前約 6%, 以五年平均看約 6%, 是可以存的價位


日K 近兩次帶量低點分別為 80.5 83.6
KD 金叉向上 外資開始買


近期發展部份 根據 2016 年報

2016 年陸續簽下日本「大阪王將」餃子
及中國「探魚」烤魚兩個餐食品牌

日出茶太 則是持續全球展店, 其衍生品牌「Chatime Lounge」
也在 Q1 於韓國首爾展店

2017 將朝 改善內部作業流程及降低成本 努力
主要重點將放在以下三點
因應政府「一例一休政策」，妥善規劃門市正職與兼職員工安排，降低人事成本。
擬定更完善的展店選址標準作業流程，提升開店成功率，同時降低租金支出。
增加採購供應商，優化議價談判並降低成本。


總結來說 就是看接下來發展
若能順利繼續增加營收 同時降低成本提升盈餘
EPS 可望大幅成長



4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)

!! 經推文補充 醜馬面不是很好 短線不建議 !!

1231 聯華食
玩短就現價進, 停利先看 37 再看 45, 破季線停損
也可長抱領息不停損

2732 六角
現價 80.8 買應算安全 短線停利 90 停損 75
也可長抱領息不停損
不過這檔目前買的話, 賭 的成份比較大,
就是賭 公司之後能提升 EPS 這件事,
如果過幾季觀察是沒有提升 不管價如何都建議先出掉


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純個人研究記錄 投資請自行思考 & 負責 :)


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