0056今年度配息 - 股票

分配收益公告
http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10
公司代號：A00005　公司名稱：元大投信
交易證券代號：0056　交易證券名稱：元大高股息
類型：指數股票型 為 ●上市 ○上櫃 買賣
一、公告序號 2
二、主旨 公告民國107年度元大台灣高股息證券投資信託基金(以下
簡稱本基金)收益分配評價結果。

三、公告事項 （一）停止受益人名簿記載變更之事由 依本基金信
託契約第二十一條規定以評價日(107/09/30)本基金淨資產價值進行107年度
收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故本年度擬進行收益分配之發放。
（二）權利分派內容 現金收益公布日期：107年10月19日
（三）停止受益人名簿記載變更起日期 107年10月25日
停止受益人名簿記載變更訖日期 107年10月29日
（四）收益分配基準日 107年10月29日
（五）除息交易日 107年10月23日
（六）收益分配發放日 107年11月27日
（七）分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容)

........恕刪

四、其他應公告敘明事項
(一)經本年度收益分配評價後，本基金已達收益分配標準，本年度收益分配總金
額將依107年10月24日本基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。
(二)經理公司依107年9月30日止之本基金之發行在外受益權單位數等相關數據，
以保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣1.45元。由於本基金
每營業日初級市場之實物申購及實物買回交易，均會造成本基金發行在外受益權
單位數產生變動，本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值
產生差異。
........恕刪


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今年發1.45，近年新高，
持續買0056其實報酬率也蠻不錯的。







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