0050跟00631L的比較 - 股票

※ 引述《Capufish (Capufish)》之銘言：
: 1. 標的：0050 00631L
: 2. 分類：請益
: 3. 分析/正文：
: 00631L從2014年開始抱到現在，報酬約161%
: 0050同時間約60%（已算息）
: 去年2018修正，00631L跌很多，但後來彈更快
: 這是不是表示與其買0050，不如長期持有00631L更佳？
: 長期持有0050的人，代表相信0050會漲
: 既然如此，開槓桿的正2不是可以更加速這個過程嗎？
: 雖然手續費1.3％跟沒配息
: 但正2的資本利得早就賺超過那些成本幾十倍了
: https://imgur.com/AnrTykE
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
: 如果接下來遇到大跌，更應該大量加碼，因為彈得更高
: 如果認為不該加碼的話，那0050也該直接賣出才對
: 不加碼＝看空
: 所以00631L雖然會跌更深，但跌深時的加碼，會回報更多
: 明天就把0050賣掉80％，改買00631L
: 長期投資，缺錢才退場
: 80％00631L，20％0050
: 每半年再平衡一次，正2漲多就賣掉一些轉回0050
: 正2跌深，就賣掉一些0050轉回正二
: 把再平衡的觀念用到0050跟00631L上面
: 長期持有，勝率應該不輸GG

想請教一下大家，如果拿正2跟0050做再平衡

例如0050（50％），正2（50％）

每半年或一年做再平衡一次


理論上來說，如果大盤漲，0050漲，正2漲更多

這時就拿漲多的正2，補回來0050


如果大盤跌，0050跌，正2跌更多

這時就拿跌少的0050，補回來正2


投資不就是要逢低加碼，低買高賣

與其逢低加碼0050，不如逢低加碼更低的正2

到時候回彈還更高

https://i.imgur.com/ETXiBzZ.jpg


如果要高賣賺錢的0050，不如賣賺更多的正2，來低買0050

這種操作，好像比單純持有0050來得更有優勢（如果大盤長期往上）


請問用0050+正2這種再平衡的作法，有什麼盲點嗎？


PS：早上進場的，獲利跟GG差不多

https://i.imgur.com/NkjbM6R.jpg

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