贖回計價日不一定是隔天 - 基金

同個問題(境外基金)

第一個問題是

如果是在11/30(日)下午贖回，(註:當日美國仍休市)，請問是？

1.11/28(上星期美國最後一天交易的):31.5

2.12/1(一)，(這星期美國第一個交易日):28.8(此時，這個數值為未知，12/2才知道)

3.其他？

這裡的問題是，因為台灣銀行休假，所以交易變成星期一

答案還是2嗎？


第二個問題

如果是在12/1(一)PM7:00（指銀行下班）後，請問是？

1.12/1(一)，(這星期美國第一個交易日):28.8(此時，這個數值為未知，12/2才知道)

2.12/2(二)，(這星期美國第二個交易日):未知(台灣時間12/3早上才可在StockQ查到)

3.其他

這個答案是2嗎？


感謝大家熱心回答

※ 引述《jackie0922 (tt)》之銘言：
: 我還是有點不懂
: 假設我是在台灣時間12/1(一)PM2:00，贖回貝萊德世礦
: 請問贖回日是？
: 1.11/28(上星期美國最後一天交易的):31.5
: 2.12/1(一)，(這星期美國第一個交易日):28.8(此時，這個數值為未知，12/2才知道)
: 3.其他，看銀行？
: 請各位大大給一下答案，我爬文後還是不懂

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