已實損益消失了 - 股票

我最後了解原因了
原本持有四張的成本25元，經過一番買賣後維持在四張
但是持有成本變高了
已實損益就是被「維持四張」的成本吃掉了

但文章還是放著，讓跟我一樣一時卡住的人能再釐清一下
很感謝推文認真帶我走出死胡同的大大

－－－－－－－－

我是開國泰券商
有開啟當沖功能


我在4/21以前，有四張群創
均價為25.16元

https://i.imgur.com/F02AYET.jpg

在4/22
又買了七張群創、賣了七張群創
等於最後庫存一樣維持在四張

為了方便對照，我把這11張和賣出的價格擺在一起
怕手機排版跑掉，所以放了圖片版

https://i.imgur.com/jP2EAXG.jpg

持有或購買 賣出（4/22） 損益

4/21前 23.55
25.55 28.95 3309
25.75 28.95 3109
25.8 28.95 3059
4/22購買 27.25
27.9
28.7 29.2 435
28.95 28.95 -91
29.2 29.00 -265
29.25
29.35 28.95 -491

也就是今天操作完的已實損益是 ＋9065元
跟APP顯示得一樣
https://i.imgur.com/9oMVTNa.jpg


剩下23.55、27.25、27.9、29.25四張沒有被賣掉
均價為26.99，跟APP顯示的一樣

https://i.imgur.com/sJlDyDf.jpg


假設我今天沒有做其他操作
已實損益就是今日的銀行交割款，沒錯吧？

而我後來又買了一些股票
總共花了10614元
https://i.imgur.com/vPy2SR1.jpg

也就是我最後應該交割款應是
9065-10614=-1549元

但是APP和通知卻都顯示我應交割款為-8851元

那我這7302元去哪了？？？

我今天有打給營業員詢問過了
他說因為我有開當沖，所以系統顯示會有落差
晚上轉檔後就會正常

原本以為是會反映在庫存的持股均價那邊
可是現在仔細一算，不但已實損益消失了
而且我的庫存均價也從25.19變成26.99元
亦即等待轉檔後，還是一樣

我今天的操作，最後維持原本群創的持股
另外加買了10614元的股票而已
我確定沒有其他買賣
對帳單也就只有這些紀錄而已
https://i.imgur.com/3fPckOP.jpg
https://i.imgur.com/n3Pl9fO.jpg

對帳單的所有買賣加總的確是 -8851沒錯
但我的已實損益去哪了？

在忽略手續費和交易稅的情況下
假設今天都沒有操作，以持有成本均價25.16、群創市價29.7來算
原本四張應該能賺18160元

然而，現在一樣是庫存四張
我的持有成本卻是26.99，以群創市價29.7來算
四張僅能賺10840元

而APP顯示已實損益賺了9000多元
我也僅有再花10614元購買股票
為何最後交割款為 -8851元？

如果我有算錯，或是希望我補充什麼資料的話
再麻煩各位不吝指教

--