富邦美債不同年期的配息 - 股票

剛好之前有研究債券ETF的指數計算方式
把元大中國債的公開說明書大致看了一遍....

富邦這檔 應該差不多吧

債券指數再計算淨值的時候，會把債券市值+應收利息+已收利息通通算進去

所以配息應該只是把已收利息拿來配，配息就跟股票一樣 直接把淨值扣掉

所以確實沒有人吃虧，新來的雖然拿到配息，但也是從他的淨值中扣除

舊的利息拿少了，那些利息是留在淨值上沒損失，會被用在下一輪債券購買上

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