1. 標的：宏盛
2. 分類：多/空/請益/心得
多
3. 分析/正文：
分享一下跟 line 群高手討論以後的心得
宏盛最近的下跌
不是基本面的改面
而是期待配息的失望賣壓
好公司遇到衰事情
以及投資人(外資)
對於新領導人的不期待
原本股價維持在28-30附近
我個人認為
是基於去年賺了4元
今年還可以賺3元
明年還可以賺2元
以過去7成的配息率來說
未來的配息大概有2~3, 殖利率有6~10%
那現在換了一個領導人
用減資的方式
發還2元的現金 造成股價下跌
基本上房子就是蓋在那裏
房子還是在賣 最近股價異常下跌
價值面已經浮現
今年減資以後
未來的 EPS會增加
目前淨值 19.46元, 減資2元
淨值變成 19.46/0.8 = 24.32元
EPS粗估 2019 EPS 約 4
2020 EPS 約3
隱含的價值約有 24.32+4+3 = 31.32
( 如有錯告訴我一下 感恩)
目前的價格是20.75元附近
股價明顯"遠"低於其價值 31.32
所我認為近期股價真的是有點便宜
另一方面可以打開宏盛
股價對淨值的關係
從來沒有一年的股價會低於淨值這麼多
我認為就是反映兩個
1. 未來淡水房子賣得好不好
2. 散戶 主力長期投資者的拋售
造成最近股價異常偏低
未來還有整棟大樓出售的題材
我認為現在真的是好買點
4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
跌破19.8
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艾立克日記
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