大盤分析 - 股票

從去年底的股市震盪加劇到今年幾乎1~2個月就會來一次較大回測

加上加權也越來越像頭部了 至少風險意識需要提高

在這前提下本仔仔想說看能不能用簡單的方式判定大盤多空趨勢

嘗試從大盤過往分析並找出盡量單純的依據

希望能讓無所適從的人有另類的想法

當然不保證正確就是

文長慎入

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本文所提及專有名詞

1.背離

2.K.D.

3.價量

4.布林異軌道

5.均線

如果這些有不懂的請自行查閱後再看

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(1)月線

把史上低點全部連接起來可以得到一條斜直線

等於說每次大跌都緩慢地把台股墊高一點點

假設這條線是正確的

那下次如果發生大災難發生的大跌應該碰觸到這條線就會停止開始整理

依照時間軸推估 可能會坐落在5300~5500之間

但這僅供可能的落底點數估算 頂多是一種心理層面 真實情況還是要看當下

再來

若你仔細觀察幾次相對高點大回測前的台股(指數9000且回測至少2000~3000點起跳)

可以抓出幾個時間點

1.1990/2

2.1998/4

3.2000/4

4.2008/5

5.2015/6

這幾個時間點的前方及當下事件比較

你會發現在大跌前一定經歷過"背離" 包含了"K.D.背離及價量背離"這兩種

如果是單背離就會下殺少一點(1998/4)

但大多數都是雙背離就會殺很大

因此我們轉頭看當下台股

1.價格前高是11270

2.K.D.值11270時為85和87 當下是65和69

3.量能有增加

意思是說 如果最近台股放量硬拉過11270 會觸發單背離

也就是量能正確但是K.D.不正確 有機會伴隨2000~3000點跌幅

但如果無量硬拉過11270則觸發雙背離 有更高機會下殺4000~5000點起跳

因此最好的方法就是看到台股靠近11270絕對不要失心瘋加碼

反而應該要開始減碼觀察情況

這時你問仔仔我說 仔仔這太難了 有沒有無腦版本?

答案是有的 但這已經是最後階段了

大盤月線基本上只要摜破布林異中軸就會一路碰觸到下緣

均線完全沒有抵抗作用

當下的中軸是10325 下緣是9191

意思是如果明天開始大跌 只要摜破10325就要有心理準備到9191

到9191後只能說空方滿足 會不會止跌未知

至於均線沒有抵抗作用有一個伏筆

那就是大盤的240ma尚未被摜破過 如果摜破會有甚麼反應仍然未定

(2)周線

有了月線的基礎後看周日線都會簡單的多

周線上同樣的道理 大跌前都會有背離(比較2014/7跟2015/5月)

而在背離發生之前 "周線的60ma都會抵擋一次"

意思是周線的60ma抵抗一次後 只要第二次再度跌破60ma就會直接下跌到底

至少到摜破周240ma為止 且中間的均線都無法抵抗

目前2018/2/5那周已經把周60ma摜破了 意思是只要下次再破周60ma就轉空

當下周60ma是10618 代表本周支撐是10618 且隨著時間推移每周都會往上

(3)日線

和周線是相同道理 只是日線是以240ma當最後支撐

而日線的240ma在2018/2/5那周一樣被摜破使用過了

當下的日240ma是10706 代表本周支撐是10706 同樣隨時間推移會往上

(4)總結

1.大盤月線在大跌前一定會有背離且雙背離強度大於單背離 以布林異中軸定多空

2.大盤周線以周60ma定多空 會抵抗一次 第二次跌破就灌爆 目前抵抗一次了

3.大盤日線用日240ma定多空 同樣會抵抗一次 目前也已經使用過了

4.當下月線支撐為10325 周線10618 日線10706 最大差距約為400點

5.預估下次大跌有機會模仿2018/2/5單日暴跌 一次跌破所有支撐是最快的方法

只要大盤月周日支撐差距小於300點則須提防單日暴跌

6.時間壓力會逼使大盤要往前高推進(均線問題) 但是靠近前高又會有背離問題

所以只要指數越高請越謹慎且減少持股 畢竟所有支撐都用過了

大概是這樣

文長謝謝大家

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