基金申購問題 - 基金

想請問各位

銀行若於禮拜五完成扣款動作

那買到的基金淨值應該是算在哪一天呢?

會問到此問題是因,

上禮拜五(12/12號)銀行完成扣款動作,

就我所認知的,應該是買到12/12號的淨值才是,也就是禮拜一會看到的淨值,

但從銀行寄來的申購基金確認函,上面所寫的基金淨值日期卻是12/15

也就是禮拜二才看到的淨值..

這讓我有點錯愕...請問是我自己本身想錯..還是銀行方面出了問題...

我買的是貝萊德世礦...

感謝各位

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